1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-0.8905%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (11.13 $) выше справедливой оценки (7.88 $)
Дивиденды (0.4517%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 8.31% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 10:32 Insider Spends US$83k Buying More Shares In USCB Financial Holdings
![Insider Spends US$83k Buying More Shares In USCB Financial Holdings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-spends-us-8...
источник:
14 Июль 09:57 USCB Financial Holdings, Inc. to Announce First Quarter 2024 Results
![USCB Financial Holdings, Inc. to Announce First Quarter 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AN4Gup6k1PirV9bvGahN5w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/1983a85a9967633c0daed39c346a862f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/uscb-financial-hold...
источник:
14 Июль 09:47 USCB Financial Holdings, Inc. to Announce Second Quarter 2024 Results
![USCB Financial Holdings, Inc. to Announce Second Quarter 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AN4Gup6k1PirV9bvGahN5w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/1983a85a9967633c0daed39c346a862f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/uscb-financial-hold...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
USCB Financial Holdings, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -12.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 7.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -0.9% | -100% | 3.7% |
USCB vs Сектор: USCB Financial Holdings, Inc. превзошел сектор "" на 99.11% за последний год.
USCB vs Рынок: USCB Financial Holdings, Inc. незначительно отстал от рынка на -4.56% за последний год.
Стабильная цена: USCB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: USCB с недельной волатильностью в -0.0171% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.13 $) выше справедливой (7.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.13 $) выше справедливой на 29.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.42) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.42) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2425) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2425) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.2) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-269.7) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-269.7) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.84%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.84%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7472%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7472%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4517% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4517% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4517% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3023.32%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке