1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (15.7%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (11.13 $) выше справедливой оценки (8.5 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 8.31% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 07:39 USCB Financial Holdings, Inc. to Announce First Quarter 2024 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/uscb-financial-hold...
источник:
3 Апреля 08:11 Insider Spends US$83k Buying More Shares In USCB Financial Holdings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-spends-us-8...
источник:
6 Марта 07:50 USCB Financial Holdings, Inc. Reports Diluted EPS of $0.14 for Q4 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/uscb-financial-hold...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
USCB Financial Holdings, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -0.5% | -100% | 0.2% |
90 дней | -8.8% | -100% | 6.4% |
1 год | 15.7% | -100% | 35.4% |
USCB vs Сектор: USCB Financial Holdings, Inc. превзошел сектор "" на 115.7% за последний год.
USCB vs Рынок: USCB Financial Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -19.66% за последний год.
Стабильная цена: USCB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: USCB с недельной волатильностью в 0.3019% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.13 $) выше справедливой (8.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.13 $) выше справедливой на 23.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.42) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.42) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2425) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2425) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.2) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-269.7) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-269.7) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-9.84%) ниже средней доходности за 5 лет (11.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-9.84%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.84%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.84%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7472%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7472%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3023.32%) находятся на не комфортном уровне.