1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-31.41%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (6.29 $) выше справедливой оценки (5.54 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 1.0385% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-171.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 15:37 We Think U.S. GoldMining (NASDAQ:USGO) Needs To Drive Business Growth Carefully
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/think-u-goldmining-...
источник:
10 Марта 15:52 U.S. GoldMining Insiders Still US$27k Away From Original Investment Value
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/u-goldmining-inside...
источник:
3 Марта 15:28 U.S. GoldMining Intersects 547 meters at 1.06 g/t Gold Equivalent Including 176 meters at 1.55 g/t Gold Equivalent at the Whistler Gold-Copper Project, Alaska
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/u-goldmining-inters...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
U.S. GoldMining Inc. | Индекс | ||
7 дней | 7.7% | -100% | 0.2% |
90 дней | 8.2% | -100% | 6.4% |
1 год | -31.4% | -100% | 35.4% |
USGO vs Сектор: U.S. GoldMining Inc. превзошел сектор "" на 68.59% за последний год.
USGO vs Рынок: U.S. GoldMining Inc. значительно отстал от рынка на -66.76% за последний год.
Стабильная цена: USGO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: USGO с недельной волатильностью в -0.604% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.29 $) выше справедливой (5.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.29 $) выше справедливой на 11.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.77) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.77) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.3632) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.3632) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-171.22%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-171.22%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-141.2%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-141.2%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.