1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (39.24%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.27%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
- Цена (306.04 $) выше справедливой оценки (185.83 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
- Текущий уровень задолженности 9.76% увеличился за 5 лет c 7.35%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 04:21 Insider Sale: Director Christopher Causey Sells Shares of United Therapeutics Corp (UTHR)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-direct...
источник:
23 Июнь 04:15 Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/momentum-investor-1...
источник:
23 Июнь 04:06 Insider Sale: Director Judy Olian Sells Shares of United Therapeutics Corp (UTHR)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-direct...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
United Therapeutics Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -41% | 3.4% |
90 дней | 23.5% | -100% | -4.6% |
1 год | 39.2% | -87.5% | 15% |
UTHR vs Сектор: United Therapeutics Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 126.71% за последний год.
UTHR vs Рынок: United Therapeutics Corporation превзошел рынок на 24.23% за последний год.
Стабильная цена: UTHR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UTHR с недельной волатильностью в 0.7547% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (306.04 $) выше справедливой (185.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (306.04 $) выше справедливой на 39.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.91) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.91) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.796) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.796) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.62) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.62) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.38) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.38) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -207.58%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-207.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.27%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.27%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.91%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.91%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.95%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.95%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.95%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 201.22% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.06.2024 | Thompson Tommy G Director |
Продажа | 319.34 | 2 395 050 | 7500 |
26.04.2024 | ROTHBLATT MARTINE A CHAIRPERSON & CEO |
Продажа | 235.2 | 846 720 | 3600 |
26.04.2024 | ROTHBLATT MARTINE A CHAIRPERSON & CEO |
Покупка | 129.49 | 466 164 | 3600 |
25.04.2024 | ROTHBLATT MARTINE A CHAIRPERSON & CEO |
Продажа | 235.53 | 847 908 | 3600 |
25.04.2024 | ROTHBLATT MARTINE A CHAIRPERSON & CEO |
Покупка | 129.49 | 466 164 | 3600 |