Financial Markets by TradingView

NASDAQ: UTHR - United Therapeutics Corporation

Доходность за полгода: +0.9618%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (3.14%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.27%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (235.14 $) выше справедливой оценки (207.04 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 9.76% увеличился за 5 лет c 7.35%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

United Therapeutics Corporation Healthcare Индекс
7 дней 0.5% -100% 0.4%
90 дней 7.3% -88.8% 8.4%
1 год 3.1% -87.5% 33%

Положительная оценка UTHR vs Сектор: United Therapeutics Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 90.6% за последний год.

Отрицательная оценка UTHR vs Рынок: United Therapeutics Corporation значительно отстал от рынка на -29.91% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UTHR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UTHR с недельной волатильностью в 0.0604% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.05
P/S: 4.67
Больше данных по UTHR

3.2. Выручка

EPS 19.81
ROE 18.27%
ROA 14.91%
ROIC 14.95%
Ebitda margin 59.58%
Больше данных по UTHR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (235.14 $) выше справедливой (207.04 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (235.14 $) выше справедливой на 12%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.05) ниже чем у сектора в целом (43.68).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.05) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8181) ниже чем у сектора в целом (4.78).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8181) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.67) ниже чем у сектора в целом (4.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.67) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.48) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.48) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -207.58%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (39.21%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-207.58%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (39.21%) превышает доходность по сектору (-227.31%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.27%) выже чем у сектора в целом (11.76%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.27%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.91%) выже чем у сектора в целом (6.99%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.91%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.95%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.95%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.76%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.35% до 9.76%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 71.08% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.95%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 174.31% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.04.2024 ROTHBLATT MARTINE A
CHAIRPERSON & CEO		 Продажа 235.42 847 512 3600
12.04.2024 ROTHBLATT MARTINE A
CHAIRPERSON & CEO		 Покупка 129.49 466 164 3600
11.04.2024 ROTHBLATT MARTINE A
CHAIRPERSON & CEO		 Продажа 238.96 860 256 3600
11.04.2024 ROTHBLATT MARTINE A
CHAIRPERSON & CEO		 Покупка 129.49 466 164 3600
10.04.2024 ROTHBLATT MARTINE A
CHAIRPERSON & CEO		 Продажа 237.27 3 274 330 13800

9. Форум по акциям United Therapeutics Corporation

Перейти на форум акций "United Therapeutics Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме