1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (3.14%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.27%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
Минусы
- Цена (235.14 $) выше справедливой оценки (207.04 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 9.76% увеличился за 5 лет c 7.35%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:41 Innovation in Healthcare: HTEC’s Q1 2024 Index Rebalance
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/innovation-healthca...
источник:
6 Апреля 17:35 Insider Sell: Chairperson & CEO Martine Rothblatt Sells 30,000 Shares of United ...
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-chairp...
источник:
30 Марта 17:49 United Therapeutics Corp (UTHR) Chairperson & CEO Martine Rothblatt Sells 29,125 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/united-therapeutics...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
United Therapeutics Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0.5% | -100% | 0.4% |
90 дней | 7.3% | -88.8% | 8.4% |
1 год | 3.1% | -87.5% | 33% |
UTHR vs Сектор: United Therapeutics Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 90.6% за последний год.
UTHR vs Рынок: United Therapeutics Corporation значительно отстал от рынка на -29.91% за последний год.
Стабильная цена: UTHR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UTHR с недельной волатильностью в 0.0604% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (235.14 $) выше справедливой (207.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (235.14 $) выше справедливой на 12%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.05) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.05) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8181) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8181) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.67) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.67) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.48) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.48) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -207.58%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (39.21%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-207.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (39.21%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.27%) выже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.27%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.91%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.91%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.95%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.95%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.95%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 174.31% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.04.2024 | ROTHBLATT MARTINE A CHAIRPERSON & CEO |
Продажа | 235.42 | 847 512 | 3600 |
12.04.2024 | ROTHBLATT MARTINE A CHAIRPERSON & CEO |
Покупка | 129.49 | 466 164 | 3600 |
11.04.2024 | ROTHBLATT MARTINE A CHAIRPERSON & CEO |
Продажа | 238.96 | 860 256 | 3600 |
11.04.2024 | ROTHBLATT MARTINE A CHAIRPERSON & CEO |
Покупка | 129.49 | 466 164 | 3600 |
10.04.2024 | ROTHBLATT MARTINE A CHAIRPERSON & CEO |
Продажа | 237.27 | 3 274 330 | 13800 |