1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (51.61%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
- Цена (1.88 $) выше справедливой оценки (1.6796 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
- Текущий уровень задолженности 45.2% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-78.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 18:30 Vivani Medical Provides Business Update and Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vivani-medical-prov...
источник:
14 Июль 18:27 EXCLUSIVE: Vivani Medical Outlines Plans To Kickstart First Clinical Study For Miniature GLP-1 Obesity Implant Program This Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exclusive-vivani-me...
источник:
14 Июль 18:20 Vivani to start in-human trial for GLP-1 implant for treating obesity
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vivani-start-human-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vivani Medical, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 50.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | -6.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 51.6% | -80.2% | 3.7% |
VANI vs Сектор: Vivani Medical, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 131.8% за последний год.
VANI vs Рынок: Vivani Medical, Inc. превзошел рынок на 47.94% за последний год.
Стабильная цена: VANI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VANI с недельной волатильностью в 0.9926% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.88 $) выше справедливой (1.6796 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.88 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.79) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.79) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.18) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.18) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-78.85%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-78.85%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-52.93%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-52.93%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке