1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.93%) больше среднего по сектору (0.8746%).
- Доходность акции за последний год (3.41%) выше чем средняя по сектору (-98.73%).
Минусы
- Цена (20.62 $) выше справедливой оценки (19.23 $)
- Текущий уровень задолженности 2.66% увеличился за 5 лет c 1.3935%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.87%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 14:47 Veritex Holdings (VBTX) Q1 Earnings and Revenues Lag Estimates
![Veritex Holdings (VBTX) Q1 Earnings and Revenues Lag Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/u6Xx4MhWzCzQjnVj0z_.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3496571a811465d910e99bd171c71a94.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/veritex-holdings-vb...
источник:
18 Августа 14:09 Veritex Holdings, Inc. Announces Dates of First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
![Veritex Holdings, Inc. Announces Dates of First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7ZcnzrUhf9xueOzFbTnb4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/170d0bb9c54aeb5788c51701bac5ff19.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/veritex-holdings-in...
источник:
18 Августа 13:49 Veritex Holdings, Inc. Reports First Quarter 2024 Operating Results
![Veritex Holdings, Inc. Reports First Quarter 2024 Operating Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7ZcnzrUhf9xueOzFbTnb4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/170d0bb9c54aeb5788c51701bac5ff19.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/veritex-holdings-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Veritex Holdings, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -5.1% | -98.8% | 2% |
90 дней | -1.4% | -98.8% | 5.9% |
1 год | 3.4% | -98.7% | 32.3% |
VBTX vs Сектор: Veritex Holdings, Inc. превзошел сектор "" на 102.14% за последний год.
VBTX vs Рынок: Veritex Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -28.86% за последний год.
Стабильная цена: VBTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VBTX с недельной волатильностью в 0.0656% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (20.62 $) выше справедливой (19.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.62 $) выше справедливой на 6.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.98) ниже чем у сектора в целом (46.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.98) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8471) ниже чем у сектора в целом (6.91).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8471) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7846) ниже чем у сектора в целом (9.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7846) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.92) ниже чем у сектора в целом (28.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.92) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.87%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.26%) ниже чем у сектора в целом (17.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.26%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.882%) ниже чем у сектора в целом (12.13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.882%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.93% выше средней по сектору '0.8746%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.01%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке