1. Резюме
Плюсы
- Цена (1.17 $) меньше справедливой цены (1.7512 $)
- Доходность акции за последний год (-52.05%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
- Текущая эффективность компании (ROE=94.57%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
Минусы
- Дивиденды (0.28%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 4.31% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 16:03 VCI Global Acquires AI-Based Secured Messaging Platform From Cogia GmbH
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vci-global-acquires...
источник:
7 Апреля 14:53 Is VCI Global Limited's (NASDAQ:VCIG) ROE Of 38% Impressive?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vci-global-limiteds...
источник:
31 Марта 14:51 VCI Global Enters Into a Pivotal Partnership That Could Increase Its Client Portfolio Base
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vci-global-enters-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
VCI Global Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.2% |
90 дней | 20.4% | -100% | 6.4% |
1 год | -52% | -99.7% | 35.4% |
VCIG vs Сектор: VCI Global Limited превзошел сектор "Industrials" на 47.67% за последний год.
VCIG vs Рынок: VCI Global Limited значительно отстал от рынка на -87.41% за последний год.
Стабильная цена: VCIG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VCIG с недельной волатильностью в -1.0009% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.17 $) ниже справедливой (1.7512 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.17 $) ниже справедливой на 49.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.16) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.16) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (23.24) выше чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (23.24) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (17.09) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (17.09) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.27) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.27) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (94.57%) выже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (94.57%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (50.23%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (50.23%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.28% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.