1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-70.54%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=58%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
- Цена (1.09 $) выше справедливой оценки (0.9738 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 1.8452% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 08:27 VCI Global Announces Joint Venture With Cogia AG to Expand Secure Messaging Technology
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vci-global-announce...
источник:
9 Июль 00:19 VCI Global Enters Into a Pivotal Partnership That Could Increase Its Client Portfolio Base
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vci-global-enters-p...
источник:
8 Июль 23:27 Is VCI Global Limited's (NASDAQ:VCIG) ROE Of 38% Impressive?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vci-global-limiteds...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
VCI Global Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 93.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | -9.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -70.5% | -100% | 3.7% |
VCIG vs Сектор: VCI Global Limited превзошел сектор "Industrials" на 29.46% за последний год.
VCIG vs Рынок: VCI Global Limited значительно отстал от рынка на -74.21% за последний год.
Стабильная цена: VCIG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VCIG с недельной волатильностью в -1.3565% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.09 $) выше справедливой (0.9738 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.09 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.52) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.52) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.04) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.04) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.22) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.22) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.5) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.5) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (58%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (58%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (44.62%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (44.62%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.3358%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке