1. Резюме
Плюсы
- Цена (7.55 $) меньше справедливой цены (36.13 $)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (1697.62%) ниже чем средняя по сектору (2252548695.69%).
- Текущий уровень задолженности 6.86% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1405.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 17:49 Vaccinex, Inc. Announces $1.5 Million Registered Direct Offering and Concurrent Private Placement Priced At-the-Market Under Nasdaq Rules
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vaccinex-inc-announ...
источник:
3 Апреля 16:47 Vaccinex Reports 2023 Financial Results and Provides Corporate Update
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vaccinex-reports-20...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vaccinex, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 5.2% | -50% | 1.5% |
90 дней | -6.7% | 2023957947.1% | 8% |
1 год | 1697.6% | 2252548695.7% | 33% |
VCNX vs Сектор: Vaccinex, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252546998.07% за последний год.
VCNX vs Рынок: Vaccinex, Inc. превзошел рынок на 1664.6% за последний год.
Стабильная цена: VCNX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VCNX с недельной волатильностью в 32.65% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (7.55 $) ниже справедливой (36.13 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (7.55 $) ниже справедливой на 378.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.06) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.06) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.37) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.37) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.153) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.153) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.73%) ниже средней доходности за 5 лет (-7.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.73%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1405.34%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1405.34%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-348.91%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-348.91%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.