NASDAQ: VCTR - Victory Capital Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +15.61%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (3.79%) больше среднего по сектору (2.2%).
  • Доходность акции за последний год (42.58%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).

Минусы

  • Цена (47.25 $) выше справедливой оценки (35.09 $)
  • Текущий уровень задолженности 38.63% увеличился за 5 лет c 33.55%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=20.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=412.99%)

Похожие компании

Huntington Bancshares Incorporated

Cincinnati

CME

Willis Towers

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Victory Capital Holdings, Inc. Financials Индекс
7 дней -9.3% -100% 2.5%
90 дней -1.6% -100% 1.8%
1 год 42.6% -100% 31.5%

VCTR vs Сектор: Victory Capital Holdings, Inc. превзошел сектор "Financials" на 142.54% за последний год.

VCTR vs Рынок: Victory Capital Holdings, Inc. превзошел рынок на 11.12% за последний год.

Стабильная цена: VCTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VCTR с недельной волатильностью в 0.8188% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.98
P/S: 2.79
Больше данных по VCTR

3.2. Выручка

EPS 3.12
ROE 20.12%
ROA 8.31%
ROIC 17.21%
Ebitda margin 49.86%
Больше данных по VCTR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (47.25 $) выше справедливой (35.09 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (47.25 $) выше справедливой на 25.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.98) ниже чем у сектора в целом (37.84).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.98) ниже чем у рынка в целом (54.48).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.22) выше чем у сектора в целом (0.5856).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (2.26).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.79) ниже чем у сектора в целом (4.87).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.79) ниже чем у рынка в целом (9.93).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.68) ниже чем у сектора в целом (40.14).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.68) ниже чем у рынка в целом (22.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.1%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.1%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-27.94%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.12%) ниже чем у сектора в целом (412.99%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.12%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.31%) ниже чем у сектора в целом (12.92%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.31%) выже чем у рынка в целом (7.11%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.21%) выже чем у сектора в целом (5.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.21%) выже чем у рынка в целом (10.64%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (38.63%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 33.55% до 38.63%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 469.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.79% выше средней по сектору '2.2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.79% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.08%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Victory Capital Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "Victory Capital Holdings, Inc." ⇨