Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Victory Capital Holdings, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (2.92%) больше среднего по сектору (1.93%).
Доходность акции за последний год (89.08%) выше чем средняя по сектору (-20.24%).
Текущая эффективность компании (ROE=20.24%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.61%)

Минусы

Цена (47.25 $) выше справедливой оценки (40.91 $)
Текущий уровень задолженности 38.4% увеличился за 5 лет c 33.55%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

12 декабря 10:30 Винодельни на бирже: 7 акций и их динамика за последние годы

6 ноября 16:37 Результаты выборов президента США в 2024 год: кто станет 47-м президентом

1 октября 04:37 Военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Victory Capital Holdings, Inc.	Financials	Индекс
7 дней	-2.7%	-6.2%	-1.3%
90 дней	19.3%	-28.8%	9.3%
1 год	89.1%	-20.2%	31.8%

VCTR vs Сектор: Victory Capital Holdings, Inc. превзошел сектор "Financials" на 109.32% за последний год.

VCTR vs Рынок: Victory Capital Holdings, Inc. превзошел рынок на 57.23% за последний год.

Стабильная цена: VCTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VCTR с недельной волатильностью в 1.71% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.98

P/S: 2.79

Больше данных по VCTR

3.2. Выручка

EPS	3.12
ROE	20.24%
ROA	8.23%
ROIC	17.21%
Ebitda margin	49.86%

Больше данных по VCTR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (47.25 $) выше справедливой (40.91 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (47.25 $) выше справедливой на 13.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.98) ниже чем у сектора в целом (38.91).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.98) ниже чем у рынка в целом (48.89).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.22) выше чем у сектора в целом (0.6287).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.79) ниже чем у сектора в целом (4.98).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.79) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.68) ниже чем у сектора в целом (40.88).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.68) ниже чем у рынка в целом (28.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.09%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.09%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (4.17%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.24%) выже чем у сектора в целом (5.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.24%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.23%) выже чем у сектора в целом (5.48%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.23%) выже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.21%) выже чем у сектора в целом (5.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.21%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (38.4%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 33.55% до 38.4%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 466.3%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.92% выше средней по сектору '1.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.92% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.08%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: VCTR - Victory Capital Holdings, Inc.

Анализ компании Victory Capital Holdings, Inc.