1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-17.36%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущий уровень задолженности 1.1074% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.98%.
Минусы
Цена (21.37 $) выше справедливой оценки (19.09 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущая эффективность компании (ROE=-7.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 16:15 Zacks.com featured highlights Veracyte, Steelcase and Applied Industrial
![Zacks.com featured highlights Veracyte, Steelcase and Applied Industrial](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/75tGJe_WsY_.VU4kCuNC1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/955c0f2ed0992898cedf76a9efa5b1f2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-com-featured-...
источник:
29 Июнь 16:11 3 Medical Instruments Picks to Navigate Industry Challenges
![3 Medical Instruments Picks to Navigate Industry Challenges](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/75tGJe_WsY_.VU4kCuNC1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/955c0f2ed0992898cedf76a9efa5b1f2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-medical-instrumen...
источник:
22 Июнь 15:53 How to Find Strong Buy Medical Stocks Using the Zacks Rank
![How to Find Strong Buy Medical Stocks Using the Zacks Rank](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Visikziis96Pmzpi_H7sA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b369e357aa3d42cc28ac674490d4ae83.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-buy-medical-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Veracyte, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -0.2% | -41% | 3.4% |
90 дней | -1.6% | -100% | -4.6% |
1 год | -17.4% | -87.5% | 15% |
VCYT vs Сектор: Veracyte, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 70.11% за последний год.
VCYT vs Рынок: Veracyte, Inc. значительно отстал от рынка на -32.37% за последний год.
Стабильная цена: VCYT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VCYT с недельной волатильностью в -0.3339% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.37 $) выше справедливой (19.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.37 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9857) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9857) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.74) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.74) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (123.6) выше чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (123.6) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 127.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (127.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.02%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.02%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.49%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.49%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.59%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.59%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
19.07.2023 | JONES EVAN/ FA Director |
Продажа | 30.17 | 93 225 | 3090 |
19.07.2023 | JONES EVAN/ FA Director |
Продажа | 30.14 | 25 257 | 838 |
14.06.2022 | Holstein Jens Director |
Продажа | 16.27 | 141 874 | 8720 |