1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-8.06%) выше чем средняя по сектору (-87.84%).
- Текущий уровень задолженности 1.1074% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.98%.
Минусы
- Цена (21 $) выше справедливой оценки (16.95 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-7.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 23:13 По расходам военного времени
6 Апреля 10:24 What Makes Veracyte (VCYT) a Lucrative Investment?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/makes-veracyte-vcyt...
источник:
16 Марта 08:55 Veracyte Full Year 2023 Earnings: Revenues Beat Expectations, EPS Lags
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/veracyte-full-2023-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Veracyte, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 4.4% | -100% | 0.4% |
90 дней | -20.8% | -89.2% | 9.6% |
1 год | -8.1% | -87.8% | 33.2% |
VCYT vs Сектор: Veracyte, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 79.79% за последний год.
VCYT vs Рынок: Veracyte, Inc. значительно отстал от рынка на -41.22% за последний год.
Стабильная цена: VCYT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VCYT с недельной волатильностью в -0.1549% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21 $) выше справедливой (16.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21 $) выше справедливой на 19.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9669) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9669) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.69) выше чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.69) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (122.3) выше чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (122.3) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 127.33%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (167.63%) превышает среднюю доходность за 5 лет (127.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (167.63%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.02%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.02%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.49%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.49%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.59%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.59%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
19.07.2023 | JONES EVAN/ FA Director |
Продажа | 30.17 | 93 225 | 3090 |
19.07.2023 | JONES EVAN/ FA Director |
Продажа | 30.14 | 25 257 | 838 |
14.06.2022 | Holstein Jens Director |
Продажа | 16.27 | 141 874 | 8720 |