1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (53.1%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.05%.
Минусы
- Цена (11.38 $) выше справедливой оценки (10.17 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-8.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 11:13 iA Financial Corporation Strengthens Individual Insurance Presence in the United States with the Acquisition of Vericity
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ia-financial-corpor...
источник:
6 Марта 10:00 While individual investors own 11% of Vericity, Inc. (NASDAQ:VERY), private equity firms are its largest shareholders with 76% ownership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/while-individual-in...
источник:
28 Февраля 11:38 iA Financial Group to Acquire Vericity in $170 million Transaction
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ia-financial-group-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vericity, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 0.4% | -100% | 0.2% |
90 дней | 1.3% | -100% | 6.4% |
1 год | 53.1% | -100% | 35.4% |
VERY vs Сектор: Vericity, Inc. превзошел сектор "" на 153.1% за последний год.
VERY vs Рынок: Vericity, Inc. превзошел рынок на 17.74% за последний год.
Стабильная цена: VERY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VERY с недельной волатильностью в 1.0212% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.38 $) выше справедливой (10.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.38 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5049) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5049) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9341) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9341) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-34.87%) ниже средней доходности за 5 лет (-9.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-34.87%) ниже доходности по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.93%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.93%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.2421%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.2421%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.