1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (406.93%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
Минусы
- Цена (5.12 $) выше справедливой оценки (4.57 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 13.74% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-136.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 17:32 Vincerx (VINC) Tumbles on Results From Cancer Therapy Study
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vincerx-vinc-tumble...
источник:
3 Апреля 16:36 Vincerx to Host Virtual Investor Event Reviewing Preliminary Phase 1 VIP236 Data Presented at the American Association for Cancer Research (AACR) Annual Meeting 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vincerx-host-virtua...
источник:
13 Марта 18:07 Vincerx Pharma, Inc.'s (NASDAQ:VINC) large institutional owners must be happy as stock continues to impress, up 28% over the past week
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vincerx-pharma-inc-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vincerx Pharma, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 383% | -100% | -0.3% |
90 дней | 296.9% | -99% | 5.9% |
1 год | 406.9% | -98.8% | 35.8% |
VINC vs Сектор: Vincerx Pharma, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 505.77% за последний год.
VINC vs Рынок: Vincerx Pharma, Inc. превзошел рынок на 371.13% за последний год.
Сильно волатильная цена: VINC является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: VINC с недельной волатильностью в 7.83% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.12 $) выше справедливой (4.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.12 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7458) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7458) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2216) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2216) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17846.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-17.79%) ниже средней доходности за 5 лет (17846.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-17.79%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-136.38%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-136.38%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-103.63%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-103.63%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.