1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (234.64%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
Цена (5.12 $) выше справедливой оценки (4.57 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 13.74% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-136.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 17:25 Vincerx Pharma, Inc.'s (NASDAQ:VINC) large institutional owners must be happy as stock continues to impress, up 28% over the past week
![Vincerx Pharma, Inc.'s (NASDAQ:VINC) large institutional owners must be happy as stock continues to impress, up 28% over the past week](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jnQyFVQHRe5tFRWoCe3VOQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4d522452d0da08d8412701a84270533b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vincerx-pharma-inc-...
источник:
7 Июнь 19:11 Vincerx to Present Three Posters at the American Association for Cancer Research (AACR) Annual Meeting 2024
![Vincerx to Present Three Posters at the American Association for Cancer Research (AACR) Annual Meeting 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.MyE.isalgv5tXFanMmhIA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/43384c1519214168b47d9e3fbd597beb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vincerx-present-thr...
источник:
30 Май 12:57 Vincerx Pharma to Participate at the Cantor Fitzgerald Global Healthcare Conference 2023
![Vincerx Pharma to Participate at the Cantor Fitzgerald Global Healthcare Conference 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XbVGECjEXEup42ifS4YK6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/8a1fd080426403d3e191226b49d7ba8c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vincerx-pharma-part...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vincerx Pharma, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 619.1% | -41% | 1.8% |
90 дней | -8.2% | -100% | -5.5% |
1 год | 234.6% | -87.5% | 14.8% |
VINC vs Сектор: Vincerx Pharma, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 322.11% за последний год.
VINC vs Рынок: Vincerx Pharma, Inc. превзошел рынок на 219.82% за последний год.
Стабильная цена: VINC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VINC с недельной волатильностью в 4.51% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.12 $) выше справедливой (4.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.12 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7458) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7458) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2216) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2216) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17846.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17846.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-136.38%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-136.38%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-103.63%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-103.63%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.