1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.41%) больше среднего по сектору (4.57%).
Доходность акции за последний год (8.03%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Текущий уровень задолженности 29.99% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.99%.
Минусы
Цена (10.9 $) выше справедливой оценки (7.08 $)
Текущая эффективность компании (ROE=16.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 часов назад VINCI PARTNERS TO ANNOUNCE SECOND QUARTER 2024 RESULTS AND HOST WEBCAST AFTER MARKET CLOSE ON WEDNESDAY, AUGUST 07, 2024
![VINCI PARTNERS TO ANNOUNCE SECOND QUARTER 2024 RESULTS AND HOST WEBCAST AFTER MARKET CLOSE ON WEDNESDAY, AUGUST 07, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3C.jrAESdm7fNapHlHaMqQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/019bbb87f2ded62f94332831526417b1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vinci-partners-anno...
источник:
14 Июль 23:40 3 Overlooked Income Stocks to Buy in July
![3 Overlooked Income Stocks to Buy in July](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/B9P1vWIimCiBVLyJ7AfJdw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/0e7a30a2ecb9716cb4707e53fffc999b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-overlooked-income...
источник:
14 Июль 23:21 VINCI PARTNERS AND COMPASS ANNOUNCE BUSINESS COMBINATION, CREATING THE GATEWAY TO ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT IN LATIN AMERICA
![VINCI PARTNERS AND COMPASS ANNOUNCE BUSINESS COMBINATION, CREATING THE GATEWAY TO ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT IN LATIN AMERICA](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/idlJ1JrcACxZHR_Q2979UQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/a23ed45313e8da53090af975003f099f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vinci-partners-comp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vinci Partners Investments Ltd. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.3% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 0.9% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 8% | -96.9% | 3.7% |
VINP vs Сектор: Vinci Partners Investments Ltd. превзошел сектор "Financials" на 104.92% за последний год.
VINP vs Рынок: Vinci Partners Investments Ltd. превзошел рынок на 4.36% за последний год.
Стабильная цена: VINP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VINP с недельной волатильностью в 0.1544% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.9 $) выше справедливой (7.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.9 $) выше справедливой на 35%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.7) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.7) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.96) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.96) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.26) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.26) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.64%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.04%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.04%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.85%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.85%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.34%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.34%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.41% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.41% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.41% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (86.19%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке