1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.47%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (40.38%) выше чем средняя по сектору (-99.01%).
- Текущий уровень задолженности 11.83% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.99%.
Минусы
- Цена (10.95 $) выше справедливой оценки (5.7 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=16.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 00:46 VINCI PARTNERS AND COMPASS ANNOUNCE BUSINESS COMBINATION, CREATING THE GATEWAY TO ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT IN LATIN AMERICA
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vinci-partners-comp...
источник:
30 Марта 23:19 Vinci Partners (VINP) to Buy Compass, Expand in Latin America
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vinci-partners-vinp...
источник:
17 Марта 00:46 Private-Credit Firms Lure Largest Latin American Asset Manager
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/private-credit-firm...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vinci Partners Investments Ltd. | Financials | Индекс | |
7 дней | 6.8% | -99% | -1.3% |
90 дней | 0.9% | -99% | 5.7% |
1 год | 40.4% | -99% | 34.9% |
VINP vs Сектор: Vinci Partners Investments Ltd. превзошел сектор "Financials" на 139.39% за последний год.
VINP vs Рынок: Vinci Partners Investments Ltd. превзошел рынок на 5.51% за последний год.
Стабильная цена: VINP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VINP с недельной волатильностью в 0.7766% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.95 $) выше справедливой (5.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.95 $) выше справедливой на 47.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.7) ниже чем у сектора в целом (26.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.7) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.96) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.96) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.39) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.39) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.35%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-80.49%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-80.49%) ниже доходности по сектору (-61.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.04%) ниже чем у сектора в целом (74.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.04%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.85%) выже чем у сектора в целом (2.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.85%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.34%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.34%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.47% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (92.13%) находятся на не комфортном уровне.