NASDAQ: VINP - Vinci Partners Investments Ltd.

Доходность за полгода: +13.59%
Сектор: Financials

Отчетность Vinci Partners Investments Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					0.6001	0.483		0.5246
Выручка, млрд $		0.1722	0.2967	0.3399	0.4655	0.4081	0.4081	0.1096
Чистая прибыль, млрд $		0.0566	0.1514	0.1702	0.2086	0.2194	0.2194	0.0428
EV, млрд $		0.0869	0.0993	0.0931	3.46	0.268	2.51	0.6601
EBIT, млрд $		0.0814	0.1834	0.2156	0.2425	0.1996	0.2289	0.0403
EBITDA, млрд $		0.0952	0.2087	0.2389	0.2847	0.176	0.2665	0.0369
FCF, млрд $		0.0723	0.1306	0.1933	0.2856	0.1861	0.0322	0.031
Операционный денежный поток, млрд $		0.0733	0.1323	0.1953	0.2887	0.183	0.0382	0.0368
Баланс стоимость, млрд $	0.0389	0.0497	0.0914	0.004	0.0702	0.0813	0.0813	0.2675
Операционная прибыль, млрд $		0.0816	0.1836	0.2156	0.2425	0.176	0.1766	0.0606
Операционные расходы, млрд $		0.0906	0.1131	0.1242	0.223	0.2321	0.2315	0.0489
CAPEX, млрд $		0.000965	0.0017	0.002	0.0031	0.002	0.0025	0.0058

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1069	0.1198	0.1236	0.1152	0.0941	0.0998	0.1027	0.1116	0.0193	0.0241	0.0238	0.0315
Чистая прибыль, млрд $	0.047	0.0534	0.0516	0.0566	0.0453	0.0464	0.0692	0.0585	0.0093	0.0188	0.0065	0.0124
EV, млрд $				3.55	3.71	3.27	3.29	2.62	0.52	0.5657	0.6366	0.6611
EBIT, млрд $				0.0553	0.0401	0.0459	0.0876	0.0553	0.0082	0.0094	0.0114
EBITDA, млрд $	0.0637	0.0746	0.0695	0.0738	0.0631	0.0642	0.0916	0.0477	0.009	0.0103	0.0126
FCF, млрд $	0.0628	0.0308	0.118	0.074	-0.0418	0.0358	0.0763	0.0084	0.0476	0.0215	0.011	0.0114
Операционный денежный поток, млрд $	0.0642	0.0314	0.1185	0.0746	-0.0414	0.0366	0.0775	0.0093	0.0452	0.0234	0.0142	0.0136
Баланс стоимость, млрд $	0.047	0.1004	0.0625	0.0702	0.0593	0.0582	0.0791	0.0813	0.2748	0.2798	0.2685	0.2675
Операционная прибыль, млрд $	0.0569	0.0644	0.0659	0.0553	0.0401	0.0459	0.0429	0.0477	0.0082	0.0108	0.0096	0.0176
Операционные расходы, млрд $	0.05	0.0554	0.0577	0.0599	0.054	0.0539	0.0598	0.0639	0.0042	0.0042	0.0049	0.0139
CAPEX, млрд $	0.0014	0.000674	0.000422	0.000557	0.00035	0.00081	0.0013	0.000826	0.0025	0.0019	0.0032	0.0021

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0055	0.0062	0.0039	0.0834	0.0217	0.0301	0.0301	0.0031
Short Term Investments		0.0089	0.0177	0.0161	0.2983	0.277	0.3517	0.3517
Total Receivables		0.005	0.0128	0.0107	0.0097	0.0125	0.0197	0.0197
Товарно материальные запасы			0.0173	0.0017	0.2763	0.2503
Амортизация, млрд		0.0035	0.0035	0.0047	0.0085	-0.0034
Total Current Assets		0.0154	0.0323	0.032	0.3133	0.299	0.3794	0.3794
Чистые активы, млрд	0.0545	0.0663	0.1081	0.0192	1.4148	1.3725	1.3725	0.3075
Активы, млрд	0.1885	0.2022	0.3118	0.3285	1.647	1.767	1.767	0.4462
Short Term Debt		0.0034	0.0036	0.0041	0.0046	0.0077	0.0149	0.0149
Long Term Debt						0.0333	0.1048	0.1048
Задолженность, млрд	0.1324	0.1342	0.197	0.3093	0.2321	0.3914	0.3914	0.1783
Чистый долг, млрд		0.0869	0.0993	0.0931	0.0639	0.1452	0.1452	0.1166
Долг, млрд		0.093	0.1029	0.1062	0.0855	0.2607	0.2615	0.0528

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0254	0.0235	0.0262	0.0217	0.0091	0.0105	0.014	0.0301	0.0047	0.0064	0.0077	0.0031
Short Term Investments						0.2745	0.2843	0.277	0.2576	0.2678	0.2579	0.3517
Total Receivables						0.0105	0.0108	0.0125	0.0124	0.0148	0.0148	0.0197
Товарно материальные запасы								0.237	0.2503	0.2381
Амортизация, млрд						0.000792	0.000803	-0.0015	-0.0015	0.000898	0.0012
Total Current Assets						0.2894	0.3008	0.299	0.2795	0.292	0.2842	0.3794
Чистые активы, млрд	1.4491	1.4813	1.4327	1.4148	1.3813	1.3689	1.3826	1.3725		0.0147	0.0143
Активы, млрд	1.642	1.6801	1.6754	1.647	1.5335	1.5217	1.7606	1.767	0.343	0.3547	0.3517	0.4462
Short Term Debt						0.0048	0.0067	0.0077	0.0021	0.0096	0.0183	0.0149
Long Term Debt							0.036	0.0333	0.0326	0.0325	0.0226	0.1048
Задолженность, млрд	0.1929	0.1988	0.2426	0.2321	0.1522	0.1527	0.3764	0.3914	0.0677	0.0743	0.0826	0.1783
Чистый долг, млрд				0.0639	0.0732	0.0684	0.1714	0.1452	0.03	0.0467	0.0433	0.1166
Долг, млрд				0.0855	0.0823	0.0789	0.2607	0.2615	0.0531	0.0531	0.0509

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.0198	2.73	3.07	3.67	3.98	3.98		0.7958
Цена акции ао				10.91	8.3	9.53	10.85	10.95
Число акций ао, млн	11.39	55	55	55	57	10.43		10.43
FCF/акцию	1.3027	2.35	3.48	5.02	3.35	2.97		2.97

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.8263	0.9387	0.9071	0.9946	0.8119	0.8351	1.2163	1.0623	0.1638	0.3279	0.1144	0.2309
FCF/акцию	1.1032	0.5407	2.07	1.301	-0.7488	0.6447	1.3402	0.747	0.7251	1.8427	0.9663	1.0929

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	93.75	173.54	267.26	29.09	15.74	15.74		16.04	2495.80
ROA, %	28.98	58.9	53.16	21.12	12.85	12.85		10.85	9.76
ROIC, %	40.75	86.73	106.83	26.88				14.34	6.57
ROS, %					52.83	53.76	39.05	39.05	25.92
ROCE, %	51.69	87.85	182.35	16.35	12.39	14.21		12.39	26.99
Рентаб EBITDA, %	55.31	70.32	70.29	61.17	43.12	65.31		44.74	35.18
Чистая рентаб, %	32.88	51.02	50.07	44.82	53.76	53.76		39.06	25.91
Operation Margin, %						48.91	55.29	55.29	30.55
Чистая процентная маржа, %	32.88	51.02	50.07	44.82				45.71	22.37

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	16.09	9.12	5.53	4.46	3.16	3.28	4.97	4.23	3.3	6.72	2.36	4.73	2495.80
ROA, %	4.77	3.22	3.08	3.41	2.85	3.04	4.22	3.32	2.63	5.39	1.8441	3.17	9.76
ROCE, %				3.61	2.66	3.12	5.86	3.62	2.58	2.85	3.58		26.99
Рентаб EBITDA, %	59.6	62.25	56.22	64.05	67.03	64.38	89.2	42.72	46.63	42.56	52.93		35.18
Чистая рентаб, %	43.99	44.59	41.74	49.13	48.16	46.51	67.4	52.41	48.16	78.02	27.18	39.49	25.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S				7.51	5.84	6.69		4.96	6.28
P/BV				2.3	1.85	1.6544		2.03	-13.58
P/E				16.75	10.87	12.44		12.7	24.00
P/FCF						23.32	16.92	16.92	20.75
E/P						0.0844	0.0816	0.0816	0.05
EV/EBITDA	0.8689	0.4948	0.3897	12.17	14.37	10.79		14.39	17.22
EV/S						6.44	6.02	6.02
Debt/EBITDA	0.9305	0.5126	0.4445	0.3005	1.4323	1.4309	1.4309	1.4309	2.04
Netdebt/Ebitda						1.2656	3.16	3.16	0.91
Debt/Ratio						0.1479	0.1183	0.1183	0.40
Debt/Equity						0.1717	0.1717	0.1717	7.43
Debt/Net Income						1.1919	1.2336	1.2336	3.24
Бета					-0.15	0.9371	0.3671	0.3671	-0.43
Индекс Альтмана					6.14	7.04	4.86	4.86	26.23

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	14.56	10.02	8.82	7.51	8.03	7.35	7.69	5.92	5.74	5.78	6.36	5.92	6.28
P/BV				2.46	2.63	2.34	2.2	1.7341	1.7795	1.8513	2.21	2.03	-13.58
P/E	30.69	21.5	19.28	16.75	17.55	15.9	14.57	11.03	10.65	9.31	12.14	12.54	24.00
EV/EBITDA				14	15.66	14.73	11.51	9.49	10.88	11.83	15.18		17.22
Debt/EBITDA				1.4452	1.8769	1.5851	2.85	5.49	5.49	5.17	4.05		2.04

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0459	0.0762	0.1763	0.256	0.2872	0.1534			0.0523
Дивиденд	0.16	0.17			0.46	0.74	0.7	0.2	0.7
Див доход, ао, %					1.4665	8.92	6.47	6.4	6.47	1.03
Дивиденды / прибыль, %		81.05	50.36	103.58	122.7	92.43	69.91		92.13	65.05

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1164	0.0888	0.0888	0.0508	0.0588	0.0453	0.0492	0.0119	0.1534	0.0066	0.0109	0.0087
Дивиденды / прибыль, %	247.5	166.23	172.03	89.82	129.85	97.67	71.13	99.07	127.89	35.61	168.13	69.9	65.05

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.001	0.0008	0.0101	0.0285	0.0879	0.0552	0.001
Расходы на обслуживание долга	0.0118	0.0122	0.0124	0.0126	0.0123	0.0122	0.0065
Всего задолженность	0.0447	0.103	0.2103
Персонал, чел					244

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	8.1E-5	6.1E-5	3.9E-5	0.0283	0.00011	0.000101	0.0447	0.0103	2.3E-5	3.8E-5	4.7E-5	0.000927
Расходы на обслуживание долга	0.000132	0.0032	0.0031	0.0036	0.0025	0.0024	0.0073	0.0103	0.000507	0.0013	0.0013	0.0028

Investing Port

NASDAQ: VINP - Vinci Partners Investments Ltd.

Отчетность Vinci Partners Investments Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное