Financial Markets by TradingView

NASDAQ: VITL - Vital Farms, Inc.

Доходность за полгода: +133.44%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (218.71%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 8.21% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.99%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.57%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (35.6 $) выше справедливой оценки (5.75 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Vital Farms, Inc. Индекс
7 дней -19.1% -100% 3.8%
90 дней 42% -100% -13.1%
1 год 218.7% -100% 3.7%

Положительная оценка VITL vs Сектор: Vital Farms, Inc. превзошел сектор "" на 318.71% за последний год.

Положительная оценка VITL vs Рынок: Vital Farms, Inc. превзошел рынок на 215.04% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VITL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VITL с недельной волатильностью в 4.21% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.67
P/S: 1.3366
Больше данных по VITL

3.2. Выручка

EPS 0.6133
ROE 14.57%
ROA 10.44%
ROIC 0%
Ebitda margin 2.82%
Больше данных по VITL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (35.6 $) выше справедливой (5.75 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (35.6 $) выше справедливой на 83.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.67) ниже чем у сектора в целом (65.49).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.67) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.27) ниже чем у сектора в целом (27.38).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.27) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3366) ниже чем у сектора в целом (31.17).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3366) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (66.56) выше чем у сектора в целом (34.41).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (66.56) выше чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 134.59%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (134.59%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.57%) выже чем у сектора в целом (14.22%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.57%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.44%) выже чем у сектора в целом (6.46%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.44%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.21%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 10.99% до 8.21%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 88.28% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Vital Farms, Inc.

Перейти на форум акций "Vital Farms, Inc." ⇨