Vital Farms, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (109.63%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущий уровень задолженности 3.89% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.99%.
Минусы
Цена (27 $) выше справедливой оценки (6.79 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 14:03 Are Consumer Staples Stocks Lagging Vital Farms (VITL) This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/consumer-staples-st...
источник:
7 Апреля 14:37 Estee Lauder (EL) on Track With Profit Recovery Amid Hurdles
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/estee-lauder-el-tra...
источник:
31 Марта 14:52 Vital Farms (VITL) Is Up 6.39% in One Week: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vital-farms-vitl-6-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Vital Farms, Inc. | Индекс | ||
| 7 дней | 7% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | 80.8% | -100% | 6.4% |
| 1 год | 109.6% | -100% | 35.4% |
VITL vs Сектор: Vital Farms, Inc. превзошел сектор "" на 209.63% за последний год.
VITL vs Рынок: Vital Farms, Inc. превзошел рынок на 74.27% за последний год.
Немного волатильная цена: VITL более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: VITL с недельной волатильностью в 2.11% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27 $) выше справедливой (6.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27 $) выше справедливой на 74.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.67) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.67) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.27) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.27) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3366) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3366) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (66.56) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (66.56) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 134.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (157.62%) превышает среднюю доходность за 5 лет (134.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (157.62%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.57%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.57%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.44%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.44%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
