Volcon, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (0.642 $) меньше справедливой цены (233.72 $)- Текущая эффективность компании (ROE=474.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).- Доходность акции за последний год (-56.62%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
- Текущий уровень задолженности 142.08% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Volcon, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | 97.5% | -0% | 1.5% |
| 90 дней | -86.4% | -86.7% | 8% |
| 1 год | -56.6% | 62883200.1% | 33% |
VLCN vs Сектор: Volcon, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883256.7% за последний год.
VLCN vs Рынок: Volcon, Inc. значительно отстал от рынка на -89.64% за последний год.
Немного волатильная цена: VLCN более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: VLCN с недельной волатильностью в -1.0889% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.642 $) ниже справедливой (233.72 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.642 $) ниже справедливой на 36305%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.0617) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.0617) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3715) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3715) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.8373) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.8373) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (474.53%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (474.53%) выже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-200.98%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-200.98%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
