1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.86%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (26.12%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (27.67 $) выше справедливой оценки (19.62 $)
- Текущий уровень задолженности 40.57% увеличился за 5 лет c 10.2%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 01:44 Village Super Market (NASDAQ:VLGE.A) Has Affirmed Its Dividend Of $0.25
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/village-super-marke...
источник:
2 Апреля 01:04 Village Super Market, Inc. (NASDAQ:VLGE.A) Passed Our Checks, And It's About To Pay A US$0.25 Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/village-super-marke...
источник:
27 Февраля 01:17 Village Super Market (NASDAQ:VLGE.A) shareholders have earned a 12% CAGR over the last three years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/village-super-marke...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Village Super Market, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -2.1% | -100% | -0.3% |
90 дней | 9.7% | -100% | 5.9% |
1 год | 26.1% | -100% | 35.8% |
VLGEA vs Сектор: Village Super Market, Inc. превзошел сектор "" на 126.12% за последний год.
VLGEA vs Рынок: Village Super Market, Inc. значительно отстал от рынка на -9.69% за последний год.
Стабильная цена: VLGEA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VLGEA с недельной волатильностью в 0.5022% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.67 $) выше справедливой (19.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.67 $) выше справедливой на 29.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.66) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.66) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8077) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8077) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1529) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1529) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.17) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.17) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (5.74%) ниже средней доходности за 5 лет (18.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.74%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.71%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.71%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.25%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.25%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.86% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.54%) находятся на комфортном уровне.