1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.93%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (20.1%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (27.67 $) выше справедливой оценки (24.72 $)
- Текущий уровень задолженности 40.57% увеличился за 5 лет c 10.2%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июль 16:39 Village Super Market, Inc. (NASDAQ:VLGE.A) Passed Our Checks, And It's About To Pay A US$0.25 Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/village-super-marke...
источник:
11 Июль 15:43 Top Research Reports for SAP, Applied Materials & Micron Technology
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-research-report...
источник:
11 Июль 15:06 Village Super Market (NASDAQ:VLGE.A) Has Affirmed Its Dividend Of $0.25
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/village-super-marke...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Village Super Market, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 7.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | -0.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 20.1% | -100% | 3.7% |
VLGEA vs Сектор: Village Super Market, Inc. превзошел сектор "" на 120.1% за последний год.
VLGEA vs Рынок: Village Super Market, Inc. превзошел рынок на 16.43% за последний год.
Стабильная цена: VLGEA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VLGEA с недельной волатильностью в 0.3865% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (27.67 $) выше справедливой (24.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.67 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.66) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.66) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8077) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8077) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1529) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1529) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.17) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.17) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.71%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.71%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.25%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.25%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.93% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.54%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке