1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-13.74%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
- Текущий уровень задолженности 6.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.64%.
Минусы
- Цена (7.72 $) выше справедливой оценки (6.9 $)
- Дивиденды (4.05%) меньше среднего по сектору (4.57%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 15:00 Byline Bancorp (BY) Surges 5.5%: Is This an Indication of Further Gains?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/byline-bancorp-surg...
источник:
20 Июль 14:12 Earnings Preview: Valley National (VLY) Q2 Earnings Expected to Decline
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earnings-preview-va...
источник:
20 Июль 13:51 The 7 Most Undervalued Under-$10 Stocks to Buy in July 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-most-undervalued-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Valley National Bancorp | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 16.6% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 4% | -96.8% | -13.1% |
1 год | -13.7% | -96.9% | 3.7% |
VLY vs Сектор: Valley National Bancorp превзошел сектор "Financials" на 83.15% за последний год.
VLY vs Рынок: Valley National Bancorp значительно отстал от рынка на -17.41% за последний год.
Стабильная цена: VLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VLY с недельной волатильностью в -0.2643% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.72 $) выше справедливой (6.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.72 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.14) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.14) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8291) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8291) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.653) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.653) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (210.51) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (210.51) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.61%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.61%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8412%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8412%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.05% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.09%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.06.2024 | CHILLURA JOSEPH SEVP, CML Banking President |
Продажа | 6.57 | 65 700 | 10000 |
23.05.2024 | CHILLURA JOSEPH SEVP, CML Banking President |
Продажа | 7.43 | 185 750 | 25000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке