1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.87%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (13.91%) выше чем средняя по сектору (-1.045%).
Минусы
- Цена (21.38 $) выше справедливой оценки (9.18 $)
- Текущий уровень задолженности 6.08% увеличился за 5 лет c 5.44%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 16:08 Valley National Bancorp (NASDAQ:VLY) Has Announced A Dividend Of $0.11
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/valley-national-ban...
источник:
16 Июнь 15:51 Retire on Easy Street: 3 Low-Risk Stocks for Steady Gains and Income
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/retire-easy-street-...
источник:
9 Июнь 10:54 If You Can Only Buy One Russell 2000 Stock in May, It Better Be One of These 3 Names
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/only-buy-one-russel...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Valley National Bancorp | Financials | Индекс | |
7 дней | -3.8% | -0.5% | 2% |
90 дней | -3.9% | -5.3% | -5.3% |
1 год | 13.9% | -1% | 15.1% |
VLYPP vs Сектор: Valley National Bancorp превзошел сектор "Financials" на 14.95% за последний год.
VLYPP vs Рынок: Valley National Bancorp незначительно отстал от рынка на -1.1453% за последний год.
Стабильная цена: VLYPP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VLYPP с недельной волатильностью в 0.2674% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.38 $) выше справедливой (9.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.38 $) выше справедливой на 57.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.41) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.41) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5183) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5183) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.03) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.03) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (326.66) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (326.66) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.16%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.61%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.61%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8412%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8412%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.87% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.09%) находятся на комфортном уровне.