1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (5.6%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (11.32 $) выше справедливой оценки (2.44 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 3.28% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 03:34 Valuence Merger Corp. I Announces Adjournment of Shareholder Meeting to Approve an Extension
![Valuence Merger Corp. I Announces Adjournment of Shareholder Meeting to Approve an Extension](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LaSLtDYEgxIfK.9S.0fy1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/27ae076983ffb8745fc2f2c1dad08761.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/valuence-merger-cor...
источник:
7 Июнь 03:10 With 58% ownership, Valuence Merger Corp. I (NASDAQ:VMCA) boasts of strong institutional backing
![With 58% ownership, Valuence Merger Corp. I (NASDAQ:VMCA) boasts of strong institutional backing](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1mB6v.XNZEheN9ZqnACPPA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4470f143ba4f4c0e99553a639759c619.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/58-ownership-valuen...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Valuence Merger Corp. I | Индекс | ||
7 дней | -1.2% | -87.4% | 3.4% |
90 дней | 0.1% | -100% | -4.6% |
1 год | 5.6% | -100% | 15% |
VMCA vs Сектор: Valuence Merger Corp. I превзошел сектор "" на 105.6% за последний год.
VMCA vs Рынок: Valuence Merger Corp. I значительно отстал от рынка на -9.41% за последний год.
Стабильная цена: VMCA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VMCA с недельной волатильностью в 0.1076% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.32 $) выше справедливой (2.44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.32 $) выше справедливой на 78.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.96) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.96) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.57) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.57) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-148.39) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-148.39) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.44%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.44%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.17%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.17%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.