1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-12%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
Минусы
- Цена (9.09 $) выше справедливой оценки (1.9021 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 6.68% увеличился за 5 лет c 6.36%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 19:04 Viemed Healthcare Inc (VMD) Reports Record Financial Results for 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/viemed-healthcare-i...
источник:
2 Апреля 19:41 Viemed Announces Acquisition of Majority Interest in HomeMed, Forging Partnership With East Alabama Health
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/viemed-announces-ac...
источник:
12 Марта 19:40 Is Now An Opportune Moment To Examine Viemed Healthcare, Inc. (NASDAQ:VMD)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-opportune-momen...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Viemed Healthcare, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 6.9% | -100% | 0.2% |
90 дней | 17.1% | -99.4% | 6.4% |
1 год | -12% | -99.3% | 35.4% |
VMD vs Сектор: Viemed Healthcare, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 87.28% за последний год.
VMD vs Рынок: Viemed Healthcare, Inc. значительно отстал от рынка на -47.36% за последний год.
Стабильная цена: VMD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VMD с недельной волатильностью в -0.2308% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.09 $) выше справедливой (1.9021 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.09 $) выше справедливой на 79.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.31) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.31) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.01) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.01) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8308) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8308) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.89) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.89) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (70%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (70%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.74%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.74%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.56%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.56%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.24%) находятся на не комфортном уровне.