1. Резюме
Минусы
- Цена (4.1 $) выше справедливой оценки (1.5476 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (12.64%) ниже чем средняя по сектору (2717885101.76%).
- Текущий уровень задолженности 2.15% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 17:09 Vimeo Inc (VMEO) Navigates Market Headwinds with Focus on Product-Led Growth and Cost Discipline
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vimeo-inc-vmeo-navi...
источник:
2 Марта 18:50 Vimeo's new AI-powered video hub, Vimeo Central, unlocks a video-first strategy for enterprise
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vimeos-ai-powered-v...
источник:
24 Февраля 17:15 Vimeo, Inc. (NASDAQ:VMEO) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vimeo-inc-nasdaq-vm...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vimeo, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -27.3% | 0% | 0.8% |
90 дней | 2.5% | 1.3% | 6.8% |
1 год | 12.6% | 2717885101.8% | 35.6% |
VMEO vs Сектор: Vimeo, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2717885089.12% за последний год.
VMEO vs Рынок: Vimeo, Inc. значительно отстал от рынка на -23.01% за последний год.
Стабильная цена: VMEO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VMEO с недельной волатильностью в 0.243% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.1 $) выше справедливой (1.5476 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.1 $) выше справедливой на 62.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.03) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.03) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6732) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6732) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5329) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5329) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.52) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.52) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.79%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-122.34%) ниже средней доходности за 5 лет (-25.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-122.34%) ниже доходности по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.99%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.99%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.59%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.59%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-22.04%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-22.04%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.