1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-24.32%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
Цена (5.04 $) выше справедливой оценки (0.409 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 1.4497% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.468%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 08:26 Jazz drug for tremor fails study; Radiopharma drug developer ITM swaps CEOs
![Jazz drug for tremor fails study; Radiopharma drug developer ITM swaps CEOs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1NOLO3G.ZQDnpPTmMPaO8Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/biopharma_dive_768/7bd263bcae7d0506fb80282303540fe7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jazz-drug-tremor-fa...
источник:
22 Июнь 07:20 Vanda Pharmaceuticals Board of Directors Determines that Recent Unsolicited Takeover Proposals Are Not in the Best Interests of the Company and its Shareholders
![Vanda Pharmaceuticals Board of Directors Determines that Recent Unsolicited Takeover Proposals Are Not in the Best Interests of the Company and its Shareholders](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RXJAwEA58C7yeZU.aDS2Hg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/18f330ec7ac238d1fe3f7d2754fbd531.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vanda-pharmaceutica...
источник:
15 Июнь 07:18 Vanda Pharmaceuticals Confirms Receipt of Revised Unsolicited Takeover Proposal from Future Pak
![Vanda Pharmaceuticals Confirms Receipt of Revised Unsolicited Takeover Proposal from Future Pak](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RXJAwEA58C7yeZU.aDS2Hg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/18f330ec7ac238d1fe3f7d2754fbd531.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vanda-pharmaceutica...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vanda Pharmaceuticals | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -20.5% | -41% | 3.4% |
90 дней | 29.6% | -100% | -4.6% |
1 год | -24.3% | -87.5% | 15% |
VNDA vs Сектор: Vanda Pharmaceuticals превзошел сектор "Healthcare" на 63.14% за последний год.
VNDA vs Рынок: Vanda Pharmaceuticals значительно отстал от рынка на -39.34% за последний год.
Стабильная цена: VNDA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VNDA с недельной волатильностью в -0.4678% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.04 $) выше справедливой (0.409 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.04 $) выше справедливой на 91.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (92.91) выше чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (92.91) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4278) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4278) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2101) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2101) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.65) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.65) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.468%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.468%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3912%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3912%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.63%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.63%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.