Vodafone Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (8.62 $) меньше справедливой цены (13.18 $)- Дивиденды (10.69%) больше среднего по сектору (3.31%).
- Доходность акции за последний год (-27.26%) выше чем средняя по сектору (-47.67%).
Минусы
Текущий уровень задолженности 42.69% увеличился за 5 лет c 29.71%.- Текущая эффективность компании (ROE=-9.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:37 10 Most Undervalued Stocks to Buy for Under $20
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-most-undervalued...
источник:
6 Апреля 02:47 McDonald’s buys hundreds of Israel franchise restaurants after Hamas war triggers boycotts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mcdonald-buy-israel...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Vodafone | Telecom | Индекс | |
| 7 дней | 4.1% | -51% | -0.6% |
| 90 дней | -1.9% | -51.6% | 9.1% |
| 1 год | -27.3% | -47.7% | 31.7% |
VOD vs Сектор: Vodafone превзошел сектор "Telecom" на 20.41% за последний год.
VOD vs Рынок: Vodafone значительно отстал от рынка на -58.91% за последний год.
Стабильная цена: VOD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VOD с недельной волатильностью в -0.5242% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (8.62 $) ниже справедливой (13.18 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (8.62 $) ниже справедливой на 52.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.37) ниже чем у сектора в целом (14.46).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.37) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4943) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4943) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6139) ниже чем у сектора в целом (1.876).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6139) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.37) ниже чем у сектора в целом (9.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.37) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -52.49%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-2.91%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-52.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.91%) превышает доходность по сектору (-94.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.58%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.58%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.65%) выже чем у сектора в целом (5.06%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.65%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.79%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.79%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.69% выше средней по сектору '3.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.98%) находятся на не комфортном уровне.
