1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (11.29%) больше среднего по сектору (2.98%).
Доходность акции за последний год (-8.67%) выше чем средняя по сектору (-84.97%).
Минусы
Цена (8.74 $) выше справедливой оценки (7.81 $)
Текущий уровень задолженности 42.69% увеличился за 5 лет c 29.71%.
Текущая эффективность компании (ROE=-9.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 часов назад Vodafone продал еще 10% Vantage Towers за 1,3 млрд евро
20 Июль 05:02 Vodafone Raises $1.8 Billion in Indus Towers Stake Sale
![Vodafone Raises $1.8 Billion in Indus Towers Stake Sale](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3VyS_yzDqoFum.HPyVvPwQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_technology_68/4588871c6a2c3d29666bccd1c6862d18.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vodafone-raises-1-8...
источник:
20 Июль 04:39 3 5G Stocks to Sell in July Before They Crash & Burn
![3 5G Stocks to Sell in July Before They Crash & Burn](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/g8WtY4arGUPPNQFAVN5pXg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/bee4e135ccb7a507145c1735eb4f7115.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-5g-stocks-sell-ju...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vodafone | Telecom | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.7% | -85.7% | 3.8% |
90 дней | 4.4% | -84.7% | -13.1% |
1 год | -8.7% | -85% | 3.7% |
VOD vs Сектор: Vodafone превзошел сектор "Telecom" на 76.3% за последний год.
VOD vs Рынок: Vodafone значительно отстал от рынка на -12.34% за последний год.
Стабильная цена: VOD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VOD с недельной волатильностью в -0.1668% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.74 $) выше справедливой (7.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.74 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.37) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.37) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4943) ниже чем у сектора в целом (2.64).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4943) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6139) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6139) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.37) ниже чем у сектора в целом (9.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.37) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -53%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (61.09%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.58%) ниже чем у сектора в целом (15%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.58%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.65%) выже чем у сектора в целом (5.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.65%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.79%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.79%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.29% выше средней по сектору '2.98%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.98%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке