Vor Biopharma Inc. (VOR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Vor Biopharma Inc.

1. Резюме

Плюсы

Цена (14.11 $) меньше справедливой цены (25.65 $)
Доходность акции за последний год (-2.01%) выше чем средняя по сектору (-4.34%).
Текущий уровень задолженности 22.28% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.35%.

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.55%).
Текущая эффективность компании (ROE=-94.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=104.34%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Vor Biopharma Inc.	Healthcare	Индекс
7 дней	10.4%	-3.6%	0%
90 дней	-24.5%	-6.1%	3.8%
1 год	-2%	-4.3%	21.3%

VOR vs Сектор: Vor Biopharma Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 2.33% за последний год.

VOR vs Рынок: Vor Biopharma Inc. значительно отстал от рынка на -23.36% за последний год.

Стабильная цена: VOR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VOR с недельной волатильностью в -0.0387% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: -1.15

P/S: 0

Больше данных по VOR

3.2. Выручка

EPS	-1.7
ROE	-94.52%
ROA	-68.57%
ROIC	-30.69%
Ebitda margin	0%

Больше данных по VOR

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (14.11 $) ниже справедливой (25.65 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (14.11 $) ниже справедливой на 81.8%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-1.15) ниже чем у сектора в целом (35.84).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-1.15) выше чем у рынка в целом (-99.49).

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.79) ниже чем у сектора в целом (254.49).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.79) ниже чем у рынка в целом (38.56).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (127.81).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (147.17).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.23) выше чем у сектора в целом (-27.35).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.23) выше чем у рынка в целом (-111.72).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.89%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.89%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1802.65%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-94.52%) ниже чем у сектора в целом (104.34%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-94.52%) ниже чем у рынка в целом (-6.24%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-68.57%) ниже чем у сектора в целом (-2.2%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-68.57%) ниже чем у рынка в целом (38.46%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-30.69%) ниже чем у сектора в целом (1.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-30.69%) ниже чем у рынка в целом (9.59%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (22.28%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 26.35% до 22.28%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -27.23%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.55%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
27.10.2025	RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. Director	Продажа	28.12	256	90 941
24.10.2025	RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. Director	Продажа	28.01	149	53 345
23.10.2025	RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. Director	Продажа	28.01	215	76 880
21.10.2025	RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. Director	Продажа	28.11	70 351	25 027
21.10.2025	Reprogrammed Interchange LLC 10% Owner	Продажа	30.07	601	200

Investing Port

Vor Biopharma Inc.

Анализ компании Vor Biopharma Inc.