Financial Markets by TradingView

NASDAQ: VOXR - Vox Royalty Corp.

Доходность за полгода: +5.64%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.06 $) выше справедливой оценки (1.8404 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.12%) меньше среднего по сектору (2.3%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-29.93%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-0.2571%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Vox Royalty Corp. Индекс
7 дней 0% -50% 1.5%
90 дней 3% 13.2% 8%
1 год -29.9% 8448.2% 33%

Отрицательная оценка VOXR vs Сектор: Vox Royalty Corp. значительно отстал от сектора "" на -8478.09% за последний год.

Отрицательная оценка VOXR vs Рынок: Vox Royalty Corp. значительно отстал от рынка на -62.95% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VOXR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VOXR с недельной волатильностью в -0.5756% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 299.97
P/S: 7.63
Больше данных по VOXR

3.2. Выручка

EPS -0.0022
ROE -0.2571%
ROA -0.2185%
ROIC 0%
Ebitda margin 45.34%
Больше данных по VOXR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.06 $) выше справедливой (1.8404 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.06 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (299.97) выше чем у сектора в целом (46.85).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (299.97) выше чем у рынка в целом (54.92).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (2.35).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.63) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.63) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.2) выше чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.2) ниже чем у рынка в целом (22.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.42%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-127.91%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.42%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-127.91%) ниже доходности по сектору (-26.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.2571%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.2571%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.2185%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.2185%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.12% ниже средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (520.34%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Vox Royalty Corp.

Перейти на форум акций "Vox Royalty Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме