1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=-27.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (6.41 $) выше справедливой оценки (5.73 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (7.01%) ниже чем средняя по сектору (24.99%).
- Текущий уровень задолженности 23.34% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 16:33 Vera Bradley, Inc. (NASDAQ:VRA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vera-bradley-inc-na...
источник:
24 Февраля 18:06 2024 Vera Bradley Annual Outlet Sale Tickets Now Available
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2024-vera-bradley-a...
источник:
17 Февраля 16:41 Vera Bradley, Inc. Announces Reporting Date for Fourth Quarter and Fiscal Year 2024 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vera-bradley-inc-an...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vera Bradley, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -1.2% | 1.8% | 0.8% |
90 дней | -17.8% | 5.4% | 6.8% |
1 год | 7% | 25% | 35.6% |
VRA vs Сектор: Vera Bradley, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -17.98% за последний год.
VRA vs Рынок: Vera Bradley, Inc. значительно отстал от рынка на -28.64% за последний год.
Стабильная цена: VRA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VRA с недельной волатильностью в 0.1348% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.41 $) выше справедливой (5.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.41 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.82) ниже чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.82) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6455) ниже чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6455) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3384) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3384) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.83) выше чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.83) выше чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -95.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (200.76%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-95.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (200.76%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-27.43%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-27.43%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.14%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.14%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.17%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.17%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.