1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (17.43%) выше чем средняя по сектору (-91.06%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-27.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
- Цена (7.48 $) выше справедливой оценки (6.68 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.38%).
- Текущий уровень задолженности 23.34% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 09:55 It’s a New Day: Vera Bradley Announces Brand Transformation as it Modernizes For Today’s Customer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/day-vera-bradley-an...
источник:
14 Июль 09:29 Vera Bradley Aims to Restore Profitability With ‘Complete Transformation’
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vera-bradley-aims-r...
источник:
14 Июль 09:05 Investors in Vera Bradley (NASDAQ:VRA) have unfortunately lost 45% over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-vera-brad...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vera Bradley, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 29.2% | -91.7% | 3.8% |
90 дней | 17.8% | -91.8% | -13.1% |
1 год | 17.4% | -91.1% | 3.7% |
VRA vs Сектор: Vera Bradley, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 108.49% за последний год.
VRA vs Рынок: Vera Bradley, Inc. превзошел рынок на 13.76% за последний год.
Стабильная цена: VRA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VRA с недельной волатильностью в 0.3351% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.48 $) выше справедливой (6.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.48 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.82) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.82) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6659) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6659) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3491) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3491) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.5) выше чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.5) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -95.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-95.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-27.43%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-27.43%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.14%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.14%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.17%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.17%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке