1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-20.48%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (5.32 $) выше справедливой оценки (4.75 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 55.76% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-224.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 08:21 Strong week for Verrica Pharmaceuticals (NASDAQ:VRCA) shareholders doesn't alleviate pain of three-year loss
![Strong week for Verrica Pharmaceuticals (NASDAQ:VRCA) shareholders doesn't alleviate pain of three-year loss](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/c0ry8ImvIMPntGqR0xyfVA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8b2f1fb8ed1ddbd9c7702732b1ea0316.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-week-verrica...
источник:
13 Июль 07:44 Recent 12% pullback would hurt Verrica Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:VRCA) insiders
![Recent 12% pullback would hurt Verrica Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:VRCA) insiders](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/c0ry8ImvIMPntGqR0xyfVA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8b2f1fb8ed1ddbd9c7702732b1ea0316.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/recent-12-pullback-...
источник:
13 Июль 07:44 Verrica Pharmaceuticals Announces Presentation at the 23rd Annual Needham Virtual Healthcare Conference
![Verrica Pharmaceuticals Announces Presentation at the 23rd Annual Needham Virtual Healthcare Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/w2X1HKrfOqBO7mt7GY2CKA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/85ade2d4481e0818f59257c71ac9effe.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/verrica-pharmaceuti...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Verrica Pharmaceuticals Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -30.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | -22.6% | -100% | -13.1% |
1 год | -20.5% | -80.2% | 3.7% |
VRCA vs Сектор: Verrica Pharmaceuticals Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 59.71% за последний год.
VRCA vs Рынок: Verrica Pharmaceuticals Inc. значительно отстал от рынка на -24.15% за последний год.
Стабильная цена: VRCA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VRCA с недельной волатильностью в -0.3938% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.32 $) выше справедливой (4.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.32 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.91) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.91) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (57.52) выше чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (57.52) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.34) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.34) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (31.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-224.08%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-224.08%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-106.07%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-106.07%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке