Financial Markets by TradingView

NASDAQ: VREX - Varex Imaging Corporation

Доходность за полгода: -22.73%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-32.82%) выше чем средняя по сектору (-99.63%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 37.57% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.46%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (14.72 $) выше справедливой оценки (10.93 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.871%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Varex Imaging Corporation Healthcare Индекс
7 дней -7.4% -100% -1%
90 дней -15.4% -99.7% 6.9%
1 год -32.8% -99.6% 30.5%

Положительная оценка VREX vs Сектор: Varex Imaging Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 66.81% за последний год.

Отрицательная оценка VREX vs Рынок: Varex Imaging Corporation значительно отстал от рынка на -63.36% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VREX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VREX с недельной волатильностью в -0.6311% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.39
P/S: 1.0461
Больше данных по VREX

3.2. Выручка

EPS 0.9583
ROE 8.75%
ROA 3.96%
ROIC 0%
Ebitda margin 6.78%
Больше данных по VREX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.72 $) выше справедливой (10.93 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.72 $) выше справедливой на 25.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.39) ниже чем у сектора в целом (42.58).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.39) ниже чем у рынка в целом (54.92).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6086) ниже чем у сектора в целом (4.69).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6086) ниже чем у рынка в целом (2.35).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0461) ниже чем у сектора в целом (4.77).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0461) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.65) выше чем у сектора в целом (16.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.65) ниже чем у рынка в целом (22.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 42.19%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (69.12%) превышает среднюю доходность за 5 лет (42.19%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (69.12%) ниже доходности по сектору (1404.06%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.75%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.75%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.96%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.96%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (37.57%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 39.46% до 37.57%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 974.07%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.871%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Varex Imaging Corporation

Перейти на форум акций "Varex Imaging Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме