1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=59.67%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (222.79 $) выше справедливой оценки (38.86 $)
- Дивиденды (0.5479%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (17.89%) ниже чем средняя по сектору (41439947.37%).
- Текущий уровень задолженности 70.94% увеличился за 5 лет c 46.1%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:24 Verisk (VRSK) Gains on Acquisitions Despite Operational Risks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/verisk-vrsk-gains-a...
источник:
6 Апреля 04:00 Calculating The Intrinsic Value Of Verisk Analytics, Inc. (NASDAQ:VRSK)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calculating-intrins...
источник:
30 Марта 03:39 Chief Accounting Officer David Grover Sells Shares of Verisk Analytics Inc (VRSK)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chief-accounting-of...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Verisk | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.1% | -88.8% | -0.6% |
90 дней | -8.5% | -86.4% | 9.1% |
1 год | 17.9% | 41439947.4% | 31.7% |
VRSK vs Сектор: Verisk значительно отстал от сектора "Industrials" на -41439929.48% за последний год.
VRSK vs Рынок: Verisk значительно отстал от рынка на -13.76% за последний год.
Стабильная цена: VRSK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VRSK с недельной волатильностью в 0.3441% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (222.79 $) выше справедливой (38.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (222.79 $) выше справедливой на 82.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.64) выше чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.64) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (108.01) выше чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (108.01) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.98) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.98) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.6) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.6) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-22.94%) ниже средней доходности за 5 лет (7.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-22.94%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (59.67%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (59.67%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.85%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.85%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.2%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.2%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5479% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5479% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5479% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.03%) находятся на комфортном уровне.