1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (39.9%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (75.63 $) выше справедливой оценки (25.89 $)
Дивиденды (0.6453%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 33.29% увеличился за 5 лет c 25.14%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 09:37 VSE Corporation Announces Second Quarter 2024 Results Conference Call Date
![VSE Corporation Announces Second Quarter 2024 Results Conference Call Date](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gwI7sTwiBCkRwud.XbvhQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/99003fa3a8f1c5d4b4dbc4feda49dca5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vse-corporation-ann...
источник:
8 Июль 23:29 Should You Be Adding VSE (NASDAQ:VSEC) To Your Watchlist Today?
![Should You Be Adding VSE (NASDAQ:VSEC) To Your Watchlist Today?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/D4JkUYzDKZJnPRhdUnaigg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/3906216b8cfc9ed88e06b5e462760ad6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adding-vse-nasdaq-v...
источник:
17 Июнь 20:58 3 US Growth Companies With High Insider Ownership And Up To 96% Earnings Growth
![3 US Growth Companies With High Insider Ownership And Up To 96% Earnings Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/s2PsOE424NwYFMFAAxoGJw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/2b615bb0216a492e754128412857f305.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-us-growth-compani...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
VSE Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -15.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -3.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 39.9% | -100% | 3.7% |
VSEC vs Сектор: VSE Corporation превзошел сектор "Industrials" на 139.9% за последний год.
VSEC vs Рынок: VSE Corporation превзошел рынок на 36.23% за последний год.
Стабильная цена: VSEC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VSEC с недельной волатильностью в 0.7673% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (75.63 $) выше справедливой (25.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (75.63 $) выше справедливой на 65.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.04) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.04) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4619) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4619) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0478) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0478) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.75) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.75) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.1214%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.1214%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.34%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.34%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.29%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.29%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6453% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6453% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6453% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.89%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке