1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (122.89%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
- Цена (1.48 $) выше справедливой оценки (1.3222 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 46.58% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-156.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 21:58 VivoPower's Tembo Launches the Full Electric Tembo Tusker with First 50 Committed Orders
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vivopowers-tembo-la...
источник:
7 Июнь 20:27 TEMBO NEXT GENERATION EUV KIT DELIVERIES HAVE COMMENCED
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tembo-next-generati...
источник:
30 Май 14:39 LANDMARK AGREEMENT WITH FRANCISCO MOTORS TO ELECTRIFY JEEPNEYS IN THE PHILIPPINES
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/landmark-agreement-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
VivoPower International PLC | Technology | Индекс | |
7 дней | -30.8% | -2.5% | 2.1% |
90 дней | -5.7% | -100% | -5.2% |
1 год | 122.9% | -100% | 15.2% |
VVPR vs Сектор: VivoPower International PLC превзошел сектор "Technology" на 222.87% за последний год.
VVPR vs Рынок: VivoPower International PLC превзошел рынок на 107.68% за последний год.
Стабильная цена: VVPR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VVPR с недельной волатильностью в 2.36% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.48 $) выше справедливой (1.3222 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.48 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.12) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.12) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7649) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7649) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.25) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.25) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-156.35%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-156.35%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-30.67%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-30.67%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.