Financial Markets by TradingView

NASDAQ: WABC - Westamerica Bancorporation

Доходность за полгода: -1.917%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.28%) больше среднего по сектору (2.3%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (49.63 $) выше справедливой оценки (34.51 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (34.68%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 1.2088% увеличился за 5 лет c 0.9203%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Westamerica Bancorporation Индекс
7 дней 0.6% -0% 1.5%
90 дней 10.9% 126.3% 8%
1 год 34.7% 16996.3% 33%

Отрицательная оценка WABC vs Сектор: Westamerica Bancorporation значительно отстал от сектора "" на -16961.63% за последний год.

Положительная оценка WABC vs Рынок: Westamerica Bancorporation превзошел рынок на 1.6665% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WABC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WABC с недельной волатильностью в 0.6669% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.4
P/S: 4.64
Больше данных по WABC

3.2. Выручка

EPS 6.06
ROE 23.53%
ROA 2.43%
ROIC 0%
Ebitda margin -1.67%
Больше данных по WABC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (49.63 $) выше справедливой (34.51 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (49.63 $) выше справедливой на 30.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.4) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.4) ниже чем у рынка в целом (54.92).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9682) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9682) ниже чем у рынка в целом (2.35).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.64) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.64) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-257.14) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-257.14) ниже чем у рынка в целом (22.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.25%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (15.68%) ниже средней доходности за 5 лет (20.25%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.68%) превышает доходность по сектору (-26.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.53%) выже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.53%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.43%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.43%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.2088%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.9203% до 1.2088%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 47.59% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.28% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.28% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 34 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.41%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 522.67% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.04.2024 Belew Alisa Jane
Director		 Покупка 47.8 9 942 208
22.04.2024 THORSON JOHN A
SVP/CFO		 Продажа 47.24 51 964 1100
01.02.2024 PAYNE DAVID L
Chairman, President & CEO		 Продажа 46.79 527 417 11272
31.01.2024 PAYNE DAVID L
Chairman, President & CEO		 Продажа 49 735 000 15000
25.01.2024 PAYNE DAVID L
Chairman, President & CEO		 Продажа 49.75 746 250 15000

9. Форум по акциям Westamerica Bancorporation

Перейти на форум акций "Westamerica Bancorporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме