1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.66%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (28.8%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=23.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
- Цена (54.6 $) выше справедливой оценки (48.78 $)
- Текущий уровень задолженности 1.2088% увеличился за 5 лет c 0.9203%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 07:49 Earnings Preview: Westamerica (WABC) Q2 Earnings Expected to Decline
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earnings-preview-we...
источник:
16 Июль 07:16 Westamerica Bank Announces New Board Member
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/westamerica-bank-an...
источник:
16 Июль 06:49 Cathay General (CATY) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cathay-general-caty...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Westamerica Bancorporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 13.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 17.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 28.8% | -100% | 3.7% |
WABC vs Сектор: Westamerica Bancorporation превзошел сектор "" на 128.8% за последний год.
WABC vs Рынок: Westamerica Bancorporation превзошел рынок на 25.13% за последний год.
Стабильная цена: WABC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WABC с недельной волатильностью в 0.5539% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (54.6 $) выше справедливой (48.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (54.6 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.3) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.3) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9471) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9471) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.59) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.59) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-254.16) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-254.16) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (20.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.53%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.53%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.43%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.43%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.66% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.66% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 34 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.41%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.04.2024 | Belew Alisa Jane Director |
Покупка | 47.8 | 9 942 | 208 |
22.04.2024 | THORSON JOHN A SVP/CFO |
Продажа | 47.24 | 51 964 | 1100 |
01.02.2024 | PAYNE DAVID L Chairman, President & CEO |
Продажа | 46.79 | 527 417 | 11272 |
31.01.2024 | PAYNE DAVID L Chairman, President & CEO |
Продажа | 49 | 735 000 | 15000 |
25.01.2024 | PAYNE DAVID L Chairman, President & CEO |
Продажа | 49.75 | 746 250 | 15000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке