1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.92%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (-2.12%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 17.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.43%.
Минусы
Цена (26.81 $) выше справедливой оценки (26.45 $)
Текущая эффективность компании (ROE=10.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 11:16 Washington Trust (WASH) Surges 6.5%: Is This an Indication of Further Gains?
![Washington Trust (WASH) Surges 6.5%: Is This an Indication of Further Gains?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/N3x6xbc7HhWPCSqdByCK.Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/76d5055cf61596ac33405b52759647c2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/washington-trust-wa...
источник:
16 Июль 10:36 Forbes Names Washington Trust Rhode Island's "Best-In-State Bank" For Fourth Consecutive Year
![Forbes Names Washington Trust Rhode Island's "Best-In-State Bank" For Fourth Consecutive Year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hS5MskfdWsD7focQ5.k8Sw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/6bcf10bc6f8928a46f91a6f68942de5c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forbes-names-washin...
источник:
16 Июль 09:40 Washington Trust Announces Date of Second Quarter 2024 Earnings Release, Conference Call and Webcast
![Washington Trust Announces Date of Second Quarter 2024 Earnings Release, Conference Call and Webcast](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JrXfRk9jatSr2Gm3FlvpEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/9a01ed1ca0afb4b2855f467253a98e79.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/washington-trust-an...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Washington Trust Bancorp, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 3.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 7.6% | -100% | -13.1% |
1 год | -2.1% | -100% | 3.7% |
WASH vs Сектор: Washington Trust Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 97.88% за последний год.
WASH vs Рынок: Washington Trust Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -5.79% за последний год.
Стабильная цена: WASH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WASH с недельной волатильностью в -0.0407% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (26.81 $) выше справедливой (26.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.81 $) выше справедливой на 1.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.55) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.55) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1774) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1774) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5315) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5315) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2033.74) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2033.74) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.05%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.4%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.4%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.694%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.694%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.92% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.92% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80.19%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке