NASDAQ: WBA - Walgreens Boots Alliance

Доходность за полгода: -55.3%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (9.2 $) меньше справедливой цены (19.92 $)
  • Дивиденды (7.86%) больше среднего по сектору (3.22%).
  • Доходность акции за последний год (-63.67%) выше чем средняя по сектору (-92.17%).

Минусы

  • Текущий уровень задолженности 34.7% увеличился за 5 лет c 21.14%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-12.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.89%)

Похожие компании

Beyond Meat

Netflix

Fox Corporation

PepsiCo

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Walgreens Boots Alliance Consumer Staples Индекс
7 дней -8.3% -93.8% -1.5%
90 дней -43.3% -93.3% 4.4%
1 год -63.7% -92.2% 28.4%

Положительная оценка WBA vs Сектор: Walgreens Boots Alliance превзошел сектор "Consumer Staples" на 28.51% за последний год.

Отрицательная оценка WBA vs Рынок: Walgreens Boots Alliance значительно отстал от рынка на -92.07% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WBA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WBA с недельной волатильностью в -1.2243% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.18
P/S: 0.1562
Больше данных по WBA

3.2. Выручка

EPS -3.57
ROE -12.47%
ROA -3.3%
ROIC 11.02%
Ebitda margin -1.86%
Больше данных по WBA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (9.2 $) ниже справедливой (19.92 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (9.2 $) ниже справедливой на 116.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.18) ниже чем у сектора в целом (24.63).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.18) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7626) ниже чем у сектора в целом (5.2).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7626) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1562) ниже чем у сектора в целом (3.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1562) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-21.12) ниже чем у сектора в целом (14.42).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-21.12) ниже чем у рынка в целом (22.24).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -35.48%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-35.48%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.47%) ниже чем у сектора в целом (17.89%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.47%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.3%) ниже чем у сектора в целом (7.54%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.3%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.02%) выже чем у сектора в целом (10.77%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.02%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 21.14% до 34.7%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1088.64%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.86% выше средней по сектору '3.22%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.25%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.08.2024 Walgreens Boots Alliance Holdi
Affiliate		 Покупка 244.46 830 902 000 3398929
22.05.2024 Walgreens Boots Alliance, Inc.
10% Owner		 Продажа 215.12 399 992 000 1859390
11.04.2024 Bhandari Inderpal S
Director		 Покупка 18.05 54 150 3000
17.11.2022 SCHLICHTING NANCY M
Director		 Продажа 39.89 660 977 16570

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Walgreens Boots Alliance

Перейти на форум акций "Walgreens Boots Alliance" ⇨