Walgreens Boots Alliance (WBA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Walgreens Boots Alliance

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (9.32 $) меньше справедливой цены (16.28 $)
Дивиденды (10.09%) больше среднего по сектору (2.39%).
Текущий уровень задолженности 11.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.14%.

Минусы

Доходность акции за последний год (-56.71%) ниже чем средняя по сектору (-42.78%).
Текущая эффективность компании (ROE=-56.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.88%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

24 октября 07:15 Снижение Dow Jones в среду было максимальным за семь недель

16 октября 06:36 Индексы США снизились вслед за акциями нефтяных и технологических компаний

1 июля 14:02 Акции Super Micro Computer стали лидером роста в S&P 500 в I полугодии

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Walgreens Boots Alliance	Consumer Staples	Индекс
7 дней	12.4%	5.2%	1%
90 дней	-1.4%	-44.7%	8.1%
1 год	-56.7%	-42.8%	33.6%

WBA vs Сектор: Walgreens Boots Alliance значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -13.93% за последний год.

WBA vs Рынок: Walgreens Boots Alliance значительно отстал от рынка на -90.32% за последний год.

Стабильная цена: WBA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WBA с недельной волатильностью в -1.09% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.18

P/S: 0.0607

Больше данных по WBA

3.2. Выручка

EPS	-10.01
ROE	-56.69%
ROA	-9.72%
ROIC	11.02%
Ebitda margin	1.53%

Больше данных по WBA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (9.32 $) ниже справедливой (16.28 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (9.32 $) ниже справедливой на 74.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.18) ниже чем у сектора в целом (25.6).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.18) ниже чем у рынка в целом (48.12).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7355) ниже чем у сектора в целом (5.75).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7355) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0607) ниже чем у сектора в целом (3.02).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0607) ниже чем у рынка в целом (10.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.63) выше чем у сектора в целом (-57.24).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.63) ниже чем у рынка в целом (18.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -63.4%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (180.39%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-63.4%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (180.39%) превышает доходность по сектору (-11.73%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-56.69%) ниже чем у сектора в целом (11.88%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-56.69%) ниже чем у рынка в целом (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.72%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.72%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.02%) ниже чем у сектора в целом (11.73%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.02%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (11.79%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.14% до 11.79%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -110.63%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.09% выше средней по сектору '2.39%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.25%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
11.09.2024	Walgreens Boots Alliance, Inc. 10% Owner	Продажа	11.13	129 331 000	11 619 998
01.08.2024	Walgreens Boots Alliance Holdi Affiliate	Покупка	244.46	830 902 000	3 398 929
22.05.2024	Walgreens Boots Alliance, Inc. 10% Owner	Продажа	215.12	399 992 000	1 859 390
11.04.2024	Bhandari Inderpal S Director	Покупка	18.05	54 150	3 000
17.11.2022	SCHLICHTING NANCY M Director	Продажа	39.89	660 977	16 570

9. Форум по акциям Walgreens Boots Alliance

Перейти на форум акций "Walgreens Boots Alliance" ⇨

Investing Port

NASDAQ: WBA - Walgreens Boots Alliance

Анализ компании Walgreens Boots Alliance