1. Резюме
Плюсы
- Цена (9.2 $) меньше справедливой цены (19.92 $)
- Дивиденды (7.86%) больше среднего по сектору (3.22%).
- Доходность акции за последний год (-63.67%) выше чем средняя по сектору (-92.17%).
Минусы
- Текущий уровень задолженности 34.7% увеличился за 5 лет c 21.14%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-12.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.89%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Августа 04:04 Bilt Rewards expands to health care with a novel Walgreens partnership
![Bilt Rewards expands to health care with a novel Walgreens partnership](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7mAAe81piYHs1N.jlGGcHA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/fortune_175/35fd7182b69ef74b9d5f77c08a2cbbfd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bilt-rewards-expand...
источник:
31 Августа 03:14 Walgreens Boots Alliance (WBA) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
![Walgreens Boots Alliance (WBA) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YDEF1TME4ISbdE5ju72lNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d7dcbe11345e3f8e5e71e6827fe3c4c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/walgreens-boots-all...
источник:
31 Августа 03:02 3 Struggling Stocks That Aren't Worth Buying on the Dip
![3 Struggling Stocks That Aren't Worth Buying on the Dip](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FqShbtJv3DUPdok3VAnkiA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/c0a207efa0b2cec3bb1fc6ab084782cb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-struggling-stocks...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Walgreens Boots Alliance | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -8.3% | -93.8% | -1.5% |
90 дней | -43.3% | -93.3% | 4.4% |
1 год | -63.7% | -92.2% | 28.4% |
WBA vs Сектор: Walgreens Boots Alliance превзошел сектор "Consumer Staples" на 28.51% за последний год.
WBA vs Рынок: Walgreens Boots Alliance значительно отстал от рынка на -92.07% за последний год.
Стабильная цена: WBA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WBA с недельной волатильностью в -1.2243% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (9.2 $) ниже справедливой (19.92 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (9.2 $) ниже справедливой на 116.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.18) ниже чем у сектора в целом (24.63).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.18) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7626) ниже чем у сектора в целом (5.2).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7626) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1562) ниже чем у сектора в целом (3.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1562) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-21.12) ниже чем у сектора в целом (14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-21.12) ниже чем у рынка в целом (22.24).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -35.48%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-35.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.47%) ниже чем у сектора в целом (17.89%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.47%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.3%) ниже чем у сектора в целом (7.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.3%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.02%) выже чем у сектора в целом (10.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.02%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.86% выше средней по сектору '3.22%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.25%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2024 | Walgreens Boots Alliance Holdi Affiliate |
Покупка | 244.46 | 830 902 000 | 3398929 |
22.05.2024 | Walgreens Boots Alliance, Inc. 10% Owner |
Продажа | 215.12 | 399 992 000 | 1859390 |
11.04.2024 | Bhandari Inderpal S Director |
Покупка | 18.05 | 54 150 | 3000 |
17.11.2022 | SCHLICHTING NANCY M Director |
Продажа | 39.89 | 660 977 | 16570 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке