Financial Markets by TradingView

NASDAQ: WBA - Walgreens Boots Alliance

Доходность за полгода: -16.47%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (9.24%) больше среднего по сектору (2.32%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-12.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (17.6 $) выше справедливой оценки (15.72 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-47.46%) ниже чем средняя по сектору (-42.48%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 34.7% увеличился за 5 лет c 21.14%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Walgreens Boots Alliance Consumer Staples Индекс
7 дней -3.5% -3.2% -0.6%
90 дней -23.8% -15.4% 9.1%
1 год -47.5% -42.5% 31.7%

Нейтральная оценка WBA vs Сектор: Walgreens Boots Alliance незначительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -4.98% за последний год.

Отрицательная оценка WBA vs Рынок: Walgreens Boots Alliance значительно отстал от рынка на -79.12% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WBA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WBA с недельной волатильностью в -0.9127% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.18
P/S: 0.1562
Больше данных по WBA

3.2. Выручка

EPS -3.57
ROE -12.47%
ROA -3.3%
ROIC 11.02%
Ebitda margin -1.86%
Больше данных по WBA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.6 $) выше справедливой (15.72 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (17.6 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.18) ниже чем у сектора в целом (34.39).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.18) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7626) ниже чем у сектора в целом (10.24).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7626) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1562) ниже чем у сектора в целом (4.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1562) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-21.12) ниже чем у сектора в целом (18.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-21.12) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -35.48%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-14.21%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-35.48%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-14.21%) превышает доходность по сектору (-70.61%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.47%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.47%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.3%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.3%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.02%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.02%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 21.14% до 34.7%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1088.64%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.24% выше средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.25%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
11.04.2024 Bhandari Inderpal S
Director		 Покупка 18.05 54 150 3000
17.11.2022 SCHLICHTING NANCY M
Director		 Продажа 39.89 660 977 16570

9. Форум по акциям Walgreens Boots Alliance

Перейти на форум акций "Walgreens Boots Alliance" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме