NASDAQ: WBA - Walgreens Boots Alliance

Капитализация = 22.91, Оценка = 6/10
Выручка = 139.08, Оценка = 8/10
EBITDA margin, % = -1.86, Оценка = 0/10
Net margin, % = -2.21, Оценка = 0/10
ROA, % = -3.3, Оценка = 0/10
ROE, % = -12.47, Оценка = 0/10
P/S = 0.1562, Оценка = 10/10
P/BV = 0.7626, Оценка = 9/10
Debt/EBITDA = -13, Оценка = 10/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (-310.88%) и доходность по EBITDA (-138.51%) находятся на низком уровне, и стоит подумать и сравнить с другими компаниями.
Эффективность (ROE=-12.47%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.

Wynn Resorts	4/10
Marriott International	4.13/10
News Corporation	4.5/10
Expedia Group	4.88/10
Ross Stores	5/10
LKQ Corporation	5.13/10
Fox Corporation	5.38/10
Copart	5.63/10
Ulta Beauty	5.75/10
Discovery	6.13/10

Другие похожие компани

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

Ross Stores	8.57/10
Marriott International	8.57/10
Wynn Resorts	8.57/10
Bed Bath & Beyond	8.57/10
eBay	9.29/10
Hasbro	9.29/10
Fox Corporation	9.29/10
Expedia Group	9.29/10
News Corporation	9.29/10
Frontier Communications	10/10

Другие похожие компани

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 2
SSI = 0.29

TripAdvisor	4.29/10
Fox Corporation	4.29/10
Expedia Group	4.29/10
Bed Bath & Beyond	4.29/10
Activision Blizzard	4.29/10
Cognizant Technology	4.29/10
FLIR Systems	4.29/10
Starbucks	4.29/10
E*TRADE	4.29/10
SVB	4.29/10

Другие похожие компани

1. Стабильная прибыль, Значение = 212.77% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = -12.7 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 10.03% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 171.18% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 0.14 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

Fox Corporation	8.33/10
News Corporation	8.33/10
Copart	8.33/10
Discovery	8.33/10
eBay	10/10
Ross Stores	10/10
Marriott International	10/10
LKQ Corporation	10/10
Ulta Beauty	10/10
Tractor Supply Company	10/10

Другие похожие компани

1. Адекватный размер компании, Оценка = 8/10 (139.08, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 (-12.7 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 8/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 10/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = -310.88%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = -201.94%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = -8.07%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 0/10 (-5.05 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 0/10 (-0.81 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

1. Текущий активы превышают прошлогодние = 31.75 > 17.69
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 33.53 < 37.58
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0.728 > 33.53
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = -3.57 > -4.15
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = -42.38 < 17.26
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

Check Point Software	8.33/10
F5 Networks	8.33/10
Synopsys	8.33/10
Applied Materials	8.33/10
Principal Financial Group	8.33/10
Cincinnati	8.33/10
Amarin	8.33/10
Walgreens Boots Alliance	8.33/10
Costco Wholesale	8.33/10
Fiserv	8.33/10

Другие похожие компани

1. Текущий дивиденд = 1.92 $.
1.5. Дивидендная доходность = 9.24% , Оценка = 10/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0.93 , Оценка = 9.29/10
4. Средний рост дивидендов = 2.61% , Оценка = 4.35/10
5. Средний процент за 5 лет = 6.17% , Оценка = 10/10
6. Средний процент для выплат = 71.3% , Оценка = 10/10
7. Разница с сектором = 8.24, Среднее по отрасли = 1% , Оценка = 10/10

Seagate	7.13/10
Garmin Ltd	7.14/10
eBay	7.29/10
Fox Corporation	7.46/10
Cisco	7.47/10
Skyworks	7.85/10
QUALCOMM	7.96/10
Analog Devices	8.3/10
Broadcom	8.59/10
Texas Instruments	8.82/10

Другие похожие компани

В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 0.24 + 1.4 * -0.03 + 3.3 * 0.08 + 0.6 * 0.97 + 1.44 = 2.508

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 11.87 / (-138.14 + 9.24) = -0.0921

NCAV = -60.98 на одну акцию (ncav/market_cap = -230%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 17.26
   недооцененность = -28.3%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -30.49 - -42.69), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = -68.62 на одну акцию (nnwc/market_cap = -259%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 17.26
   недооцененность = -25.15%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -34.31 - -48.03), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 2.9742
Total Liabilities/P = 33.53 / 22.91
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 0.3454
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

News Corporation	3.53/10
Ross Stores	3.56/10
Tractor Supply Company	3.56/10
Ulta Beauty	3.8/10
Bed Bath & Beyond	4/10
Apple	4.01/10
Microsoft Corporation	4.04/10
Meta (Facebook)	5.01/10
Copart	5.12/10
Google Alphabet	5.53/10

Другие похожие компани