1. Резюме
Плюсы
- Цена (17.17 $) меньше справедливой цены (21.4 $)
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-95.55%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.37%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-0.4067%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7869%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Warner Bros. Discovery, Inc. | Communication Services | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -94.5% | 2% |
| 90 дней | 0% | -95.1% | 5.9% |
| 1 год | 0% | -95.5% | 32.3% |
WBDWV vs Сектор: Warner Bros. Discovery, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 95.55% за последний год.
WBDWV vs Рынок: Warner Bros. Discovery, Inc. значительно отстал от рынка на -32.27% за последний год.
Стабильная цена: WBDWV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WBDWV с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (17.17 $) ниже справедливой (21.4 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (17.17 $) ниже справедливой на 24.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.61) ниже чем у сектора в целом (55.51).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.61) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.7302).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6959) ниже чем у сектора в целом (3.28).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6959) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.3172) ниже чем у сектора в целом (19.46).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.3172) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.22%) выже чем у сектора в целом (-0.4067%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.22%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.88%) выже чем у сектора в целом (0.3473%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.88%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (3.05%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7869%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
