1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.97%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.37%.
Минусы
- Цена (17.17 $) выше справедливой оценки (15.34 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.79%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 Марта 18:14 Инвесткомпания Apollo заинтересовалась покупкой Paramount
28 Февраля 09:49 Warner Bros. и Paramount прекратили переговоры о возможном слиянии
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Warner Bros. Discovery, Inc. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -0.2% |
90 дней | 0% | -100% | 6.7% |
1 год | 0% | -100% | 35.9% |
WBDWV vs Сектор: Warner Bros. Discovery, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 99.97% за последний год.
WBDWV vs Рынок: Warner Bros. Discovery, Inc. значительно отстал от рынка на -35.91% за последний год.
Стабильная цена: WBDWV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WBDWV с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.17 $) выше справедливой (15.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.17 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.61) ниже чем у сектора в целом (140.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.61) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (104.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6959) ниже чем у сектора в целом (104.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6959) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.3172) ниже чем у сектора в целом (114.94).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.3172) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-32.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.22%) ниже чем у сектора в целом (13.79%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.22%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.88%) ниже чем у сектора в целом (4.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.88%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.