1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (6.77%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).
Текущая эффективность компании (ROE=33.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
Цена (239.87 $) выше справедливой оценки (45.5 $)
Дивиденды (1.2904%) меньше среднего по сектору (2.47%).
Текущий уровень задолженности 29.34% увеличился за 5 лет c 27.25%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 21:53 Consumer Staples Stocks Q2 Earnings: WD-40 (NASDAQ:WDFC) Best of the Bunch
![Consumer Staples Stocks Q2 Earnings: WD-40 (NASDAQ:WDFC) Best of the Bunch](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iK59xhFeiJ23zofhjCop2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/601738337ca4d41345ba70564a5f82b8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/consumer-staples-st...
источник:
20 Июль 21:47 WD-40 (NASDAQ:WDFC): Strongest Q2 Results from the Consumer Staples Group
![WD-40 (NASDAQ:WDFC): Strongest Q2 Results from the Consumer Staples Group](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iK59xhFeiJ23zofhjCop2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/601738337ca4d41345ba70564a5f82b8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wd-40-nasdaq-wdfc-s...
источник:
13 Июль 19:19 WD-40 (WDFC) To Report Earnings Tomorrow: Here Is What To Expect
![WD-40 (WDFC) To Report Earnings Tomorrow: Here Is What To Expect](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iK59xhFeiJ23zofhjCop2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/601738337ca4d41345ba70564a5f82b8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wd-40-wdfc-report-e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
WD-40 Company | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 8.8% | -93.6% | 3.8% |
90 дней | 2.1% | -93.1% | -13.1% |
1 год | 6.8% | -96.2% | 3.7% |
WDFC vs Сектор: WD-40 Company превзошел сектор "Consumer Staples" на 103.01% за последний год.
WDFC vs Рынок: WD-40 Company превзошел рынок на 3.1% за последний год.
Стабильная цена: WDFC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WDFC с недельной волатильностью в 0.1301% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (239.87 $) выше справедливой (45.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (239.87 $) выше справедливой на 81%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (45.13) ниже чем у сектора в целом (45.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (45.13) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.17) выше чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.17) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.54) выше чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.54) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.92) выше чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.92) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.1%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.1%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.13%) выже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.13%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.73%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.73%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2904% ниже средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2904% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2904% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (67.55%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.04.2024 | PENDARVIS DAVID Director |
Покупка | 234.75 | 76 998 | 328 |
13.04.2023 | HYZER SARA KATHLEEN VP, Finance & CFO |
Покупка | 179.08 | 30 085 | 168 |
13.04.2023 | Brass Steven A President and CEO |
Покупка | 179.08 | 99 927 | 558 |
13.04.2023 | LINDEMAN JEFFREY G VP, Chief People Officer |
Покупка | 179.08 | 97 240 | 543 |
04.08.2022 | Etchart Eric Director |
Покупка | 177.6 | 88 800 | 500 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке