1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (23.99%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).
- Текущая эффективность компании (ROE=33.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (225.2 $) выше справедливой оценки (46.33 $)
- Дивиденды (1.3786%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 29.34% увеличился за 5 лет c 27.25%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:49 WD-40 Company (NASDAQ:WDFC) Q2 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wd-40-company-nasda...
источник:
6 Апреля 10:59 Q4 Earnings Highs And Lows: WD-40 (NASDAQ:WDFC) Vs The Rest Of The Household Products Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-earnings-highs-l...
источник:
30 Марта 11:02 14 Best Defensive ETFs To Buy For Plunging Markets
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/14-best-defensive-e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
WD-40 Company | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -2% | -97.2% | 0.1% |
90 дней | -13.3% | -97.6% | 6.6% |
1 год | 24% | -98.4% | 33.4% |
WDFC vs Сектор: WD-40 Company превзошел сектор "Consumer Staples" на 122.39% за последний год.
WDFC vs Рынок: WD-40 Company значительно отстал от рынка на -9.43% за последний год.
Стабильная цена: WDFC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WDFC с недельной волатильностью в 0.4613% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (225.2 $) выше справедливой (46.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (225.2 $) выше справедливой на 79.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (45.13) выше чем у сектора в целом (35.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (45.13) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.17) выше чем у сектора в целом (11.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.17) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.54) выше чем у сектора в целом (4.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.54) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.92) выше чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.92) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.61%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (10.37%) превышает среднюю доходность за 5 лет (3.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.37%) превышает доходность по сектору (-66.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.1%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.1%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.13%) выже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.13%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.73%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.73%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3786% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3786% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3786% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (67.55%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.04.2024 | PENDARVIS DAVID Director |
Покупка | 234.75 | 76 998 | 328 |
13.04.2023 | HYZER SARA KATHLEEN VP, Finance & CFO |
Покупка | 179.08 | 30 085 | 168 |
13.04.2023 | Brass Steven A President and CEO |
Покупка | 179.08 | 99 927 | 558 |
13.04.2023 | LINDEMAN JEFFREY G VP, Chief People Officer |
Покупка | 179.08 | 97 240 | 543 |
04.08.2022 | Etchart Eric Director |
Покупка | 177.6 | 88 800 | 500 |