WD-40 Company (WDFC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для WD-40 Company

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-14.18%) выше чем средняя по сектору (-34.32%).
Текущий уровень задолженности 18.28% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.2%.
Текущая эффективность компании (ROE=33.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.82%)

Минусы

Цена (191.69 $) выше справедливой оценки (97.28 $)
Дивиденды (1.72%) меньше среднего по сектору (2.27%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	WD-40 Company	Consumer Staples	Индекс
7 дней	-5.8%	-7.4%	-0.1%
90 дней	-3.3%	-11.3%	1.2%
1 год	-14.2%	-34.3%	18%

WDFC vs Сектор: WD-40 Company превзошел сектор "Consumer Staples" на 20.14% за последний год.

WDFC vs Рынок: WD-40 Company значительно отстал от рынка на -32.15% за последний год.

Стабильная цена: WDFC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WDFC с недельной волатильностью в -0.27% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.59

P/S: 4.2

Больше данных по WDFC

3.2. Выручка

EPS	6.71
ROE	33.93%
ROA	19.12%
ROIC	21.73%
Ebitda margin	18.27%

Больше данных по WDFC

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (191.69 $) выше справедливой (97.28 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (191.69 $) выше справедливой на 49.3%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.59) выше чем у сектора в целом (22.19).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.59) выше чем у рынка в целом (-99.49).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.7) выше чем у сектора в целом (6.08).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.7) ниже чем у рынка в целом (71.88).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.2) выше чем у сектора в целом (2.6).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.2) ниже чем у рынка в целом (113.77).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.21) выше чем у сектора в целом (15.1).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.21) выше чем у рынка в целом (-78.41).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.92%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.92%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (84.93%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.93%) выше чем у сектора в целом (12.82%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.93%) выше чем у рынка в целом (-6.24%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.12%) выше чем у сектора в целом (6.57%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.12%) ниже чем у рынка в целом (38.46%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.73%) выше чем у сектора в целом (11.71%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.73%) выше чем у рынка в целом (9.59%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (18.28%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 33.2% до 18.28%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 95.61% за счет чистой прибыли.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.72% ниже средней по сектору '2.27%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.23%) находятся на комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
30.10.2025	Etchart Eric Director	Покупка	194.02	9 701	500
28.10.2025	HYZER SARA KATHLEEN VP, Finance & CFO	Покупка	200.46	4 009	200
28.10.2025	Brass Steven A President and CEO	Покупка	200.46	7 257	362
28.10.2025	KIAMILEV PHENIX Q. VP, GC & Chief Compliance Ofcr	Покупка	200.46	1 103	55
27.10.2025	CARTER DANIEL T Director	Покупка	199.37	19 937	1 000

Investing Port

WD-40 Company

Анализ компании WD-40 Company