1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (14.8%) больше среднего по сектору (0.8746%).
- Доходность акции за последний год (-14.25%) выше чем средняя по сектору (-98.73%).
Минусы
- Цена (10.29 $) выше справедливой оценки (4.02 $)
- Текущий уровень задолженности 0.3694% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.87%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 08:48 One G. Willi-Food International Insider Raised Stake By 15% In Previous Year
![One G. Willi-Food International Insider Raised Stake By 15% In Previous Year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mxfpdcglCcmmm7299yo7AQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/83f76d21c91eb2ec8cc8f3adfb3843d7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/one-g-willi-food-in...
источник:
21 Августа 08:43 G. Willi-Food international reports the results of THIRD quarter 2023
![G. Willi-Food international reports the results of THIRD quarter 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/g9l7UbEELJLTkp5hLqYwzw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/bf43b1ebe4bae3ce5b2a3855f1ece2b4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/g-willi-food-intern...
источник:
21 Августа 08:23 G. WILLI-FOOD ANNOUNCES SHARE REPURCHASE PROGRAM
![G. WILLI-FOOD ANNOUNCES SHARE REPURCHASE PROGRAM](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/g9l7UbEELJLTkp5hLqYwzw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/bf43b1ebe4bae3ce5b2a3855f1ece2b4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/g-willi-food-announ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
G. Willi-Food International Ltd. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 8.8% | -98.8% | 2% |
90 дней | 9.6% | -98.8% | 5.9% |
1 год | -14.3% | -98.7% | 32.3% |
WILC vs Сектор: G. Willi-Food International Ltd. превзошел сектор "" на 84.48% за последний год.
WILC vs Рынок: G. Willi-Food International Ltd. значительно отстал от рынка на -46.52% за последний год.
Стабильная цена: WILC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WILC с недельной волатильностью в -0.274% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.29 $) выше справедливой (4.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.29 $) выше справедливой на 60.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.9) ниже чем у сектора в целом (46.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.9) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8543) ниже чем у сектора в целом (6.91).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8543) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8684) ниже чем у сектора в целом (9.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8684) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.26) ниже чем у сектора в целом (28.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.26) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.66%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.7%) ниже чем у сектора в целом (17.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.7%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.25%) ниже чем у сектора в целом (12.13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.25%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.8% выше средней по сектору '0.8746%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (126.18%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке