1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.83%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (10.29 $) выше справедливой оценки (3.97 $)
- Доходность акции за последний год (-22.28%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущий уровень задолженности 0.3698% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 07:38 G. Willi-Food International (NASDAQ:WILC) Will Pay A Dividend Of ₪0.20
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/g-willi-food-intern...
источник:
3 Апреля 08:32 Calculating The Intrinsic Value Of G. Willi-Food International Ltd. (NASDAQ:WILC)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calculating-intrins...
источник:
13 Марта 09:14 G. Willi-Food International Ltd.'s (NASDAQ:WILC) On An Uptrend But Financial Prospects Look Pretty Weak: Is The Stock Overpriced?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/g-willi-food-intern...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
G. Willi-Food International Ltd. | Индекс | ||
7 дней | 3.9% | -50% | 1.3% |
90 дней | -6.5% | 13.2% | 7.8% |
1 год | -22.3% | 8448.2% | 32.8% |
WILC vs Сектор: G. Willi-Food International Ltd. значительно отстал от сектора "" на -8470.44% за последний год.
WILC vs Рынок: G. Willi-Food International Ltd. значительно отстал от рынка на -55.04% за последний год.
Стабильная цена: WILC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WILC с недельной волатильностью в -0.4285% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.29 $) выше справедливой (3.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.29 $) выше справедливой на 61.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.9) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.9) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8543) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8543) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8684) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8684) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.26) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.26) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-8.6%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.6%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.7%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.7%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.25%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.25%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.83% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.83% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (126.18%) находятся на не комфортном уровне.