1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (202.31%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (3.93 $) выше справедливой оценки (3.51 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 51.85% увеличился за 5 лет c 6.68%.
Текущая эффективность компании (ROE=-302.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Июнь 02:47 Windtree Therapeutics Announces Engagement of Strategic Advisor to Support Assessment of Strategic Alternatives
![Windtree Therapeutics Announces Engagement of Strategic Advisor to Support Assessment of Strategic Alternatives](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/K09iaZfHoyWqzqq58hP4TQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/5cb152ffc3562c654666ff8709891a52.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/windtree-therapeuti...
источник:
26 Май 17:37 Windtree to Present at the Dawson James Small Cap Growth Conference on October 12th
![Windtree to Present at the Dawson James Small Cap Growth Conference on October 12th](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/K09iaZfHoyWqzqq58hP4TQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/5cb152ffc3562c654666ff8709891a52.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/windtree-present-da...
источник:
26 Май 17:24 Windtree to Participate in the Lytham Partners Fall 2023 Investor Conference on October 17th
![Windtree to Participate in the Lytham Partners Fall 2023 Investor Conference on October 17th](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/K09iaZfHoyWqzqq58hP4TQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/5cb152ffc3562c654666ff8709891a52.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/windtree-participat...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Windtree Therapeutics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 22% | -5% | 1.8% |
90 дней | 1022.9% | -80.7% | -5.5% |
1 год | 202.3% | -79.9% | 14.8% |
WINT vs Сектор: Windtree Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 282.22% за последний год.
WINT vs Рынок: Windtree Therapeutics, Inc. превзошел рынок на 187.46% за последний год.
Сильно волатильная цена: WINT является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: WINT с недельной волатильностью в 3.89% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.93 $) выше справедливой (3.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.93 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (21.59) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (21.59) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (660.53) выше чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (660.53) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.91) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.91) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.97%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-302.78%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-302.78%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-57.68%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-57.68%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.