1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (19.41%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (12.24 $) выше справедливой оценки (2.07 $)
Дивиденды (0.9709%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 5.08% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.5872%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 07:01 William Penn Bancorporation Announces Quarter and Year End Results and Cash Dividend to Shareholders
![William Penn Bancorporation Announces Quarter and Year End Results and Cash Dividend to Shareholders](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RG3OjyHu4kFGU0yrFgXxIQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/67eed3eb8a305e19bee43ea605322b5c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/william-penn-bancor...
источник:
7 Июнь 06:58 William Penn Bancorporation (NASDAQ:WMPN) Looks Like A Good Stock, And It's Going Ex-Dividend Soon
![William Penn Bancorporation (NASDAQ:WMPN) Looks Like A Good Stock, And It's Going Ex-Dividend Soon](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j5GYKUPo_5FeKjcgkbw5PA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/c355483febd8e77cc0daa4c43dbcf2ca.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/william-penn-bancor...
источник:
7 Июнь 06:51 William Penn Bancorporation Announces Sixth Stock Repurchase Program
![William Penn Bancorporation Announces Sixth Stock Repurchase Program](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RG3OjyHu4kFGU0yrFgXxIQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/67eed3eb8a305e19bee43ea605322b5c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/william-penn-bancor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
William Penn Bancorporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 8.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 19.4% | -100% | 3.7% |
WMPN vs Сектор: William Penn Bancorporation превзошел сектор "" на 119.41% за последний год.
WMPN vs Рынок: William Penn Bancorporation превзошел рынок на 15.75% за последний год.
Стабильная цена: WMPN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WMPN с недельной волатильностью в 0.3734% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.24 $) выше справедливой (2.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.24 $) выше справедливой на 83.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.34) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.34) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8078) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8078) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.27) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.27) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (47.92) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (47.92) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.26%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.5872%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.5872%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3244%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3244%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9709% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9709% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9709% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.53%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке