1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.48%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (0.7813%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 6.44% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.61%.
Минусы
- Цена (6.45 $) выше справедливой оценки (5.25 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=6.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.09%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Февраля 03:50 Western New England Bancorp (NASDAQ:WNEB) Could Be A Buy For Its Upcoming Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/western-england-ban...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Western New England Bancorp, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -1.8% | -100% | 0.8% |
90 дней | -26.7% | -100% | 7.4% |
1 год | 0.8% | -100% | 34.4% |
WNEB vs Сектор: Western New England Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 100.78% за последний год.
WNEB vs Рынок: Western New England Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -33.6% за последний год.
Стабильная цена: WNEB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WNEB с недельной волатильностью в 0.015% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.45 $) выше справедливой (5.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.45 $) выше справедливой на 18.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.41) ниже чем у сектора в целом (46.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.41) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7874) ниже чем у сектора в целом (4.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7874) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8486) ниже чем у сектора в целом (7.8).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8486) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.65) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.65) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-41.7%) ниже средней доходности за 5 лет (2.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-41.7%) ниже доходности по сектору (-28.28%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.47%) ниже чем у сектора в целом (15.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.47%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5889%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5889%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.48% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.26%) находятся на комфортном уровне.