1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-56.99%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).
Текущая эффективность компании (ROE=3.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
Цена (3.57 $) выше справедливой оценки (3.2 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.47%).
Текущий уровень задолженности 47.05% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 23:59 Petco Names Joel Anderson as CEO Following Exit From Five Below
![Petco Names Joel Anderson as CEO Following Exit From Five Below](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aBZZyci6XTGKVGuZVAN_vA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/83192d75168e85b3aea2d7b4eb6caae2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/2c644e6c-6874-35e8-98d...
источник:
20 Июль 23:46 Petco Names Joel D. Anderson as Chief Executive Officer
![Petco Names Joel D. Anderson as Chief Executive Officer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7p.nYEhMUBq7wQVh1ytqrg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/9252c8da6ac327e24fbd94e101c75423.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/petco-names-joel-d-...
источник:
13 Июль 21:24 Exploring July 2024's Undervalued Small Caps With Insider Actions In The United States
![Exploring July 2024's Undervalued Small Caps With Insider Actions In The United States](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rx5XVT_hO61PWQ4MIHvb2A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a4c94a8040d73184f17dcbe251894407.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-july-2024...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Petco Health and Wellness Company, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.6% | -93.6% | 3.8% |
90 дней | 116.4% | -93.1% | -13.1% |
1 год | -57% | -96.2% | 3.7% |
WOOF vs Сектор: Petco Health and Wellness Company, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 39.26% за последний год.
WOOF vs Рынок: Petco Health and Wellness Company, Inc. значительно отстал от рынка на -60.66% за последний год.
Немного волатильная цена: WOOF более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: WOOF с недельной волатильностью в -1.0959% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.57 $) выше справедливой (3.2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.57 $) выше справедливой на 10.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.83) ниже чем у сектора в целом (45.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.83) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3278) ниже чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3278) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5239) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5239) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.88) ниже чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.88) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.4%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.9%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.9%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3851%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3851%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.29%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.29%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.95%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке