1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=15.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
- Цена (1.22 $) выше справедливой оценки (1.0899 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
- Доходность акции за последний год (-81.85%) ниже чем средняя по сектору (-62.14%).
- Текущий уровень задолженности 151.68% увеличился за 5 лет c 123.48%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 12:36 3 Stocks to Sell as Ozempic Surges in Popularity
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-sell-ozemp...
источник:
9 Июнь 07:52 WW International, Inc. (NASDAQ:WW) Consensus Forecasts Have Become A Little Darker Since Its Latest Report
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ww-international-in...
источник:
9 Июнь 06:27 Will WW International's Bet on Ozempic Pay Off for Investors?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ww-internationals-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
WW International, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -2% | -35.3% | 3.4% |
90 дней | -34.1% | -37% | -4.6% |
1 год | -81.8% | -62.1% | 15% |
WW vs Сектор: WW International, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -19.71% за последний год.
WW vs Рынок: WW International, Inc. значительно отстал от рынка на -96.86% за последний год.
Стабильная цена: WW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WW с недельной волатильностью в -1.5739% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.22 $) выше справедливой (1.0899 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.22 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.99) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.99) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.9359) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.9359) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8008) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8008) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.83) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.83) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -38.72%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-38.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.54%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.54%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.17%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.17%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.