WW International, Inc. (WW) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для WW International, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (1.29 $) меньше справедливой цены (4.01 $)
Текущая эффективность компании (ROE=14.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.88%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.36%).
Доходность акции за последний год (-77.14%) ниже чем средняя по сектору (7.11%).
Текущий уровень задолженности 146.24% увеличился за 5 лет c 105.2%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

20 ноября 02:02 Oprah Winfrey leaving WeightWatchers board, shares drop

20 ноября 01:56 WeightWatchers CEO sends internal memo to employees as stock plummets amid Oprah exit

20 ноября 01:00 WW International stock slammed as subscribers flee

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	WW International, Inc.	Consumer Staples	Индекс
7 дней	-27.4%	-6.7%	1.9%
90 дней	-18.2%	-7.1%	7.6%
1 год	-77.1%	7.1%	28.6%

WW vs Сектор: WW International, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -84.25% за последний год.

WW vs Рынок: WW International, Inc. значительно отстал от рынка на -105.71% за последний год.

Стабильная цена: WW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WW с недельной волатильностью в -1.48% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.99

P/S: 0.8111

Больше данных по WW

3.2. Выручка

EPS	-1.46
ROE	14.75%
ROA	-11.43%
ROIC	0%
Ebitda margin	14.86%

Больше данных по WW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.29 $) ниже справедливой (4.01 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.29 $) ниже справедливой на 210.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.99) ниже чем у сектора в целом (25.67).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.99) ниже чем у рынка в целом (49.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.948) ниже чем у сектора в целом (5.76).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.948) ниже чем у рынка в целом (3.18).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8111) ниже чем у сектора в целом (3.02).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8111) ниже чем у рынка в целом (10.24).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.9) выше чем у сектора в целом (-57.01).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.9) ниже чем у рынка в целом (28.35).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -49.93%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.0401%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-49.93%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.0401%) превышает доходность по сектору (-2163.77%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.75%) выже чем у сектора в целом (11.88%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.75%) выже чем у рынка в целом (10.67%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.43%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.43%) ниже чем у рынка в целом (6.44%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.73%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (146.24%) высокий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 105.2% до 146.24%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1279.3%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.36%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
11.05.2023	KELLY DENIS F Director	Покупка	6.86	109 760	16 000

9. Форум по акциям WW International, Inc.

Перейти на форум акций "WW International, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: WW - WW International, Inc.

Анализ компании WW International, Inc.