1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=44.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (1.75 $) выше справедливой оценки (1.5635 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Доходность акции за последний год (-80.05%) ниже чем средняя по сектору (-71.37%).
- Текущий уровень задолженности 146.66% увеличился за 5 лет c 123.48%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 20:55 WeightWatchers Appoints New Executive Leaders
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weightwatchers-appo...
источник:
6 Апреля 21:06 Specialized Consumer Services Stocks Q4 In Review: 1-800-FLOWERS (NASDAQ:FLWS) Vs Peers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/specialized-consume...
источник:
30 Марта 20:14 Specialized Consumer Services Stocks Q4 Results: Benchmarking LKQ (NASDAQ:LKQ)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/specialized-consume...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
WW International, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -3.8% | -51.8% | -0.6% |
90 дней | -60.9% | -57.8% | 9.1% |
1 год | -80% | -71.4% | 31.7% |
WW vs Сектор: WW International, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -8.68% за последний год.
WW vs Рынок: WW International, Inc. значительно отстал от рынка на -111.7% за последний год.
Стабильная цена: WW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WW с недельной волатильностью в -1.5393% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.75 $) выше справедливой (1.5635 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.75 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.99) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.99) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.4885) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.4885) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3209) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3209) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.67) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.67) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -61.9%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (33.02%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-61.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (33.02%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.1%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.1%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-20.46%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-20.46%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.