Financial Markets by TradingView

NASDAQ: WW - WW International, Inc.

Доходность за полгода: -69.72%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-88.67%) выше чем средняя по сектору (-93.46%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=15.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

Минусы

  • Цена (1.32 $) выше справедливой оценки (1.1793 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.47%).
  • Текущий уровень задолженности 151.68% увеличился за 5 лет c 123.48%.

Похожие компании

Nestle

Dollar Tree

Beyond Meat

Walgreens Boots Alliance

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

WW International, Inc. Consumer Staples Индекс
7 дней 9.1% -52.4% -0.5%
90 дней -17% -88.3% -13.2%
1 год -88.7% -93.5% 0.8%

Положительная оценка WW vs Сектор: WW International, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 4.79% за последний год.

Отрицательная оценка WW vs Рынок: WW International, Inc. значительно отстал от рынка на -89.44% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WW с недельной волатильностью в -1.7052% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.99
P/S: 0.8111
Больше данных по WW

3.2. Выручка

EPS -1.464
ROE 15.54%
ROA -11.17%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.86%
Больше данных по WW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1.32 $) выше справедливой (1.1793 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.32 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.99) ниже чем у сектора в целом (45.51).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.99) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.948) ниже чем у сектора в целом (12.98).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.948) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8111) ниже чем у сектора в целом (5.34).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8111) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.9) ниже чем у сектора в целом (26.74).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.9) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -38.72%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-38.72%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.54%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.54%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.17%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.17%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (151.68%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 123.48% до 151.68%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1326.36%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.47%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
11.05.2023 KELLY DENIS F
Director		 Покупка 6.86 109 760 16000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям WW International, Inc.

Перейти на форум акций "WW International, Inc." ⇨