Financial Markets by TradingView

NASDAQ: WWD - Woodward, Inc.

Доходность за полгода: +27.11%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (47.23%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 17.99% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.87%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (177.26 $) выше справедливой оценки (35.46 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.6402%) меньше среднего по сектору (5.83%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Woodward, Inc. Industrials Индекс
7 дней 3% -100% 4%
90 дней 21% -100% -12.9%
1 год 47.2% -100% 3.8%

Положительная оценка WWD vs Сектор: Woodward, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 147.23% за последний год.

Положительная оценка WWD vs Рынок: Woodward, Inc. превзошел рынок на 43.38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WWD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WWD с недельной волатильностью в 0.9082% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 33.1
P/S: 2.64
Больше данных по WWD

3.2. Выручка

EPS 3.78
ROE 11.7%
ROA 5.95%
ROIC 7.16%
Ebitda margin 11.28%
Больше данных по WWD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (177.26 $) выше справедливой (35.46 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (177.26 $) выше справедливой на 80%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.1) ниже чем у сектора в целом (50.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.1) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.71) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.71) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.64) ниже чем у сектора в целом (20.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.64) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.16) ниже чем у сектора в целом (29.25).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.16) выше чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.12%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.12%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.7%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.7%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.95%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.95%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.16%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.16%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.99%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 32.87% до 17.99%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 310.46%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6402% ниже средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6402% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6402% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.96%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.02.2024 Fawzy Christopher
EVP, Gen Counsel & Corp Sec		 Продажа 140 1 540 000 11000
28.02.2024 Fawzy Christopher
EVP, Gen Counsel & Corp Sec		 Покупка 40.26 442 860 11000
05.09.2023 Sega Ronald M
Director		 Продажа 132.05 264 100 2000
05.09.2023 Sega Ronald M
Director		 Покупка 46.55 93 100 2000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Woodward, Inc.

Перейти на форум акций "Woodward, Inc." ⇨