1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (52.07%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
- Текущий уровень задолженности 17.99% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.87%.
Минусы
- Цена (162.36 $) выше справедливой оценки (35.54 $)
- Дивиденды (0.6495%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Апреля 17:23 Виктории Бекхэм пришлось по вкусу Mango
13 Апреля 18:09 Here's Why Woodward (WWD) is a Strong Growth Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-woodward-...
источник:
6 Апреля 18:03 Why Woodward (WWD) is a Top Growth Stock for the Long-Term
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-woodward-wwd-to...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Woodward, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 8.1% | -100% | -0.2% |
90 дней | 14.8% | -100% | 6.7% |
1 год | 52.1% | -99.8% | 36% |
WWD vs Сектор: Woodward, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 151.91% за последний год.
WWD vs Рынок: Woodward, Inc. превзошел рынок на 16.09% за последний год.
Стабильная цена: WWD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WWD с недельной волатильностью в 1.0013% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (162.36 $) выше справедливой (35.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (162.36 $) выше справедливой на 78.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.1) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.1) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.71) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.71) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.64) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.64) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.16) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.16) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.12%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (35.35%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (35.35%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.7%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.7%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.95%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.95%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.16%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.16%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6495% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6495% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6495% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.96%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 347.74% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2024 | Fawzy Christopher EVP, Gen Counsel & Corp Sec |
Продажа | 140 | 1 540 000 | 11000 |
28.02.2024 | Fawzy Christopher EVP, Gen Counsel & Corp Sec |
Покупка | 40.26 | 442 860 | 11000 |
05.09.2023 | Sega Ronald M Director |
Продажа | 132.05 | 264 100 | 2000 |
05.09.2023 | Sega Ronald M Director |
Покупка | 46.55 | 93 100 | 2000 |