1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-79.18%) выше чем средняя по сектору (-99.63%).
Минусы
- Цена (1.12 $) выше справедливой оценки (1.0868 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.871%).
- Текущий уровень задолженности 5.24% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-100.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 14:01 Beyond Air® Announces Pricing of $16.0 Million Registered Direct Offering of Common Stock and Warrants
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beyond-air-announce...
источник:
25 Февраля 14:11 Beyond Air® Reports Financial Results for Third Quarter of Fiscal Year 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beyond-air-reports-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Beyond Air, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -13.2% | -100% | -1% |
90 дней | -36.7% | -99.7% | 6.9% |
1 год | -79.2% | -99.6% | 30.5% |
XAIR vs Сектор: Beyond Air, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 20.45% за последний год.
XAIR vs Рынок: Beyond Air, Inc. значительно отстал от рынка на -109.73% за последний год.
Стабильная цена: XAIR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XAIR с недельной волатильностью в -1.5227% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.12 $) выше справедливой (1.0868 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.12 $) выше справедливой на 3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.58).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.48) ниже чем у сектора в целом (4.69).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.48) выше чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3187.87) выше чем у сектора в целом (4.77).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3187.87) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.19) ниже чем у сектора в целом (16.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.19) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 149.09%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (1450%) превышает среднюю доходность за 5 лет (149.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1450%) превышает доходность по сектору (1404.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-100.92%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-100.92%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-66.47%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-66.47%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.871%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.