1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=55.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (1.33 $) выше справедливой оценки (1.1882 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 37.55% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Май 19:47 XBP Europe Holdings, Inc. Reports Full Year 2023 Results
![XBP Europe Holdings, Inc. Reports Full Year 2023 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/S_.iwRE_GCatK3OjypMPzQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/99a53083c9cd655625860597fb87a26a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xbp-europe-holdings...
источник:
30 Май 18:43 Exela Technologies and XBP Europe Announce the Launch of Reaktr.ai to Provide Cybersecurity, Data Modernization and Multi-Cloud Management Enabled by AI
![Exela Technologies and XBP Europe Announce the Launch of Reaktr.ai to Provide Cybersecurity, Data Modernization and Multi-Cloud Management Enabled by AI](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NMjaaef_oUA_eaGo733ZtA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/96906ae3c8af4987ea2f7676758affb6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exela-technologies-...
источник:
30 Май 18:40 XBP Europe Awarded a Transformation Project for His Majesty’s Passport Office (HMPO)
![XBP Europe Awarded a Transformation Project for His Majesty’s Passport Office (HMPO)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/S_.iwRE_GCatK3OjypMPzQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/99a53083c9cd655625860597fb87a26a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xbp-europe-awarded-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
XBP Europe Holdings, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 13.7% | -87.6% | 1.7% |
90 дней | -50% | -100% | -5.6% |
1 год | 0% | -100% | 14.7% |
XBP vs Сектор: XBP Europe Holdings, Inc. превзошел сектор "" на 100% за последний год.
XBP vs Рынок: XBP Europe Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -14.69% за последний год.
Стабильная цена: XBP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XBP с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.33 $) выше справедливой (1.1882 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.33 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-29.41) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-29.41) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (96.33) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (96.33) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.43%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (55.93%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (55.93%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.72%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.72%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.