1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-42.89%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
- Цена (2.65 $) выше справедливой оценки (2.37 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 174.29% увеличился за 5 лет c 82.52%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 17:02 Exela Technologies Reminds Stockholders to Cast Their Vote for Upcoming Annual Meeting of Stockholders to be held on June 13, 2024 at 10:00 a.m. Central Time
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exela-technologies-...
источник:
10 Июнь 10:36 Exela Technologies Reminds Stockholders to Cast Their Vote for Upcoming Annual Meeting of Stockholders to be held on June 13, 2024 at 10:00 a.m. Central Time
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exela-technologies-...
источник:
26 Май 17:07 Exela Technologies, Inc. (NASDAQ:XELA) Q2 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exela-technologies-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Exela Technologies, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 29.3% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -18.5% | -100% | -4.6% |
1 год | -42.9% | -100% | 15% |
XELA vs Сектор: Exela Technologies, Inc. превзошел сектор "Technology" на 57.11% за последний год.
XELA vs Рынок: Exela Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -57.9% за последний год.
Стабильная цена: XELA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XELA с недельной волатильностью в -0.8248% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.65 $) выше справедливой (2.37 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.65 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.0238) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.0238) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0192) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0192) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.25) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.25) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.08%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.05%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.05%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-18.43%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-18.43%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.