1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-11.45%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (21.34 $) выше справедливой оценки (19.07 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 8.75% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-18.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 05:50 Xencor Appoints Bart Cornelissen as Chief Financial Officer
![Xencor Appoints Bart Cornelissen as Chief Financial Officer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qSW3fFNf4pFBdMlbokT8_w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/45aca3b73ccf31fe734648a1b9605b60.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xencor-appoints-bar...
источник:
8 Июль 19:55 Xencor (NASDAQ:XNCR) shareholders have endured a 52% loss from investing in the stock five years ago
![Xencor (NASDAQ:XNCR) shareholders have endured a 52% loss from investing in the stock five years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jnQyFVQHRe5tFRWoCe3VOQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4d522452d0da08d8412701a84270533b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xencor-nasdaq-xncr-...
источник:
17 Июнь 16:09 Insider Sell: President & CEO Bassil Dahiyat Sells 12,528 Shares of Xencor Inc (XNCR)
![Insider Sell: President & CEO Bassil Dahiyat Sells 12,528 Shares of Xencor Inc (XNCR)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/g57F7kMddXgCwRrBtI8jew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/6e06f854f254f6302b1e91b4a360b68b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-presid...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Xencor, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 17.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -11.5% | -80.2% | 3.7% |
XNCR vs Сектор: Xencor, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 68.74% за последний год.
XNCR vs Рынок: Xencor, Inc. значительно отстал от рынка на -15.12% за последний год.
Стабильная цена: XNCR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XNCR с недельной волатильностью в -0.2202% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.34 $) выше справедливой (19.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.34 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (67.39) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (67.39) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8934) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8934) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.53) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.53) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.2) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.2) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -113.84%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-113.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-18.06%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-18.06%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.02%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.02%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
02.05.2024 | Valente Nancy EVP, Chief Development Officer |
Продажа | 23.58 | 111 887 | 4745 |
11.03.2024 | Dahiyat Bassil I PRESIDENT & CEO |
Продажа | 23.5 | 64 414 | 2741 |
11.03.2024 | Desjarlais John R SR. VICE PRESIDENT & CSO |
Продажа | 23.5 | 30 080 | 1280 |
11.03.2024 | Eckert Celia SVP, GENERAL COUNSEL |
Продажа | 23.5 | 19 975 | 850 |
11.03.2024 | Kuch John J SR. VICE PRESIDENT & CFO |
Продажа | 23.5 | 19 952 | 849 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке