Financial Markets by TradingView

NASDAQ: XNCR - Xencor, Inc.

Доходность за полгода: +15.96%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-24.43%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (19.98 $) выше справедливой оценки (13.49 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 8.75% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-18.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Xencor, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 8.7% -100% -1.1%
90 дней -0.5% -99% 5.4%
1 год -24.4% -98.8% 35.8%

Положительная оценка XNCR vs Сектор: Xencor, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 74.4% за последний год.

Отрицательная оценка XNCR vs Рынок: Xencor, Inc. значительно отстал от рынка на -60.24% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: XNCR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: XNCR с недельной волатильностью в -0.4699% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 67.39
P/S: 7.53
Больше данных по XNCR

3.2. Выручка

EPS -2.08
ROE -18.06%
ROA -14.02%
ROIC 0%
Ebitda margin -75.53%
Больше данных по XNCR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.98 $) выше справедливой (13.49 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (19.98 $) выше справедливой на 32.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (67.39) ниже чем у сектора в целом (89.5).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (67.39) выше чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8934) ниже чем у сектора в целом (49.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8934) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.53) ниже чем у сектора в целом (49.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.53) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.2) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.2) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -113.84%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-12.83%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-113.84%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-12.83%) ниже доходности по сектору (470.73%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-18.06%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-18.06%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.02%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.02%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.75%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 8.75%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -66.14%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 172.19% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
02.05.2024 Valente Nancy
EVP, Chief Development Officer		 Продажа 23.58 111 887 4745
11.03.2024 Dahiyat Bassil I
PRESIDENT & CEO		 Продажа 23.5 64 414 2741
11.03.2024 Desjarlais John R
SR. VICE PRESIDENT & CSO		 Продажа 23.5 30 080 1280
11.03.2024 Eckert Celia
SVP, GENERAL COUNSEL		 Продажа 23.5 19 975 850
11.03.2024 Kuch John J
SR. VICE PRESIDENT & CFO		 Продажа 23.5 19 952 849

9. Форум по акциям Xencor, Inc.

Перейти на форум акций "Xencor, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме