1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-10.44%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущая эффективность компании (ROE=-3.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (44.93 $) выше справедливой оценки (40.14 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Текущий уровень задолженности 27.55% увеличился за 5 лет c 19.78%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 12:24 San Francisco home crashes more than 60% in value after listing says buyers must wait decades to move in
![San Francisco home crashes more than 60% in value after listing says buyers must wait decades to move in](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.e3Eosy6nieGymbs9R3Ghg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/fortune_175/334b4eb3bee7be076a7bc4882899beeb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/san-francisco-home-...
источник:
29 Июнь 10:37 Home Buyers Are Moving Into the Driver’s Seat. 3 Things to Know.
![Home Buyers Are Moving Into the Driver’s Seat. 3 Things to Know.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fnndxbL9zsNjkJnTcJkGpg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/ffb20b84ff1850c1ed45fe8ed7ba7464.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/a2f0a23c-699d-3844-bc2...
источник:
22 Июнь 11:57 3 Stocks to Sell (or Short) Before the Housing Market Cracks
![3 Stocks to Sell (or Short) Before the Housing Market Cracks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/r8rd3ghx.LqER7T1LeQfCg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/2a2b96a815b14d1e20f4c2ccbf1ae7e1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-sell-short...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Zillow Group, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -8.3% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | -7.9% | -25.3% | -4.6% |
1 год | -10.4% | -12.4% | 15% |
Z vs Сектор: Zillow Group, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 1.9503% за последний год.
Z vs Рынок: Zillow Group, Inc. значительно отстал от рынка на -25.46% за последний год.
Стабильная цена: Z не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: Z с недельной волатильностью в -0.2009% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (44.93 $) выше справедливой (40.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (44.93 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (154.67) выше чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (154.67) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.03) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.03) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.05) выше чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.05) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (111.48) выше чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (111.48) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.65%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.51%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.51%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.39%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.39%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.76%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.76%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.06.2024 | Hoag Jay C Director |
Покупка | 43.07 | 22 446 800 | 521170 |
10.06.2024 | Hoag Jay C Director |
Покупка | 43.14 | 35 239 600 | 816866 |
07.06.2024 | Hoag Jay C Director |
Покупка | 42.27 | 42 270 000 | 1000000 |
16.02.2024 | Wacksman Jeremy Chief Operating Officer |
Продажа | 55.13 | 1 149 520 | 20851 |
16.02.2024 | Wacksman Jeremy Chief Operating Officer |
Покупка | 33.9 | 266 556 | 7863 |