1. Резюме
Плюсы
- Цена (1.6 $) меньше справедливой цены (2.24 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=2789.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (-45.95%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
- Текущий уровень задолженности 69.86% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Марта 15:51 Zapp’s i300 Electric Urban Motorcycle Wins World-Renowned iF DESIGN AWARD 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zapp-i300-electric-...
источник:
3 Марта 16:26 Zapp EV Reports Fiscal Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zapp-ev-reports-fis...
источник:
25 Февраля 15:27 Zapp EV Secures Commitment of up to $10 million to Start Production and Commercial Rollout of the i300 Electric Urban Motorcycle
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zapp-ev-secures-com...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Zapp Electric Vehicles Group Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -11.7% | -0% | 1.5% |
90 дней | 515.4% | -86.7% | 8% |
1 год | -45.9% | 62883200.1% | 33% |
ZAPP vs Сектор: Zapp Electric Vehicles Group Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883246.02% за последний год.
ZAPP vs Рынок: Zapp Electric Vehicles Group Limited значительно отстал от рынка на -78.96% за последний год.
Сильно волатильная цена: ZAPP является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: ZAPP с недельной волатильностью в -0.8836% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.6 $) ниже справедливой (2.24 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.6 $) ниже справедливой на 40%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-17.33) ниже чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-17.33) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-66.41) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-66.41) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (12964.71%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12964.71%) превышает доходность по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2789.26%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2789.26%) выже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3840.12%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3840.12%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.